證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-059
上海滬工焊接集團股份有限公司
2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定，現(xiàn)將2019年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
自首次公開發(fā)行股票開始到2019年6月30日止，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）共發(fā)行兩次股票募集資金。
（一）首次公開發(fā)行募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]1022號”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬元。2016年6月1日，將承銷商廣發(fā)證券股份有限公司承銷及保薦費人民幣2,500.00萬元扣除后，剩余募集資金人民幣22,725.00萬元存入本公司在中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。扣除發(fā)行費用人民幣1,227.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬元（以下簡稱“IPO募集資金”）。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2016]第115261號《驗資報告》。
2016年9月9日，本公司將自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目的本次募集投入資金3,262.34萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司上海氣焊機廠有限公司進行增資。將該募集資金轉(zhuǎn)入上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。
2017年5月27日，本公司將營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的本次募集投入資金1,106萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司廣州滬工機電科技有限公司（以下簡稱“廣州滬工”）、天津滬工機電設(shè)備有限公司（以下簡稱“天津滬工”）、重慶滬工科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“重慶滬工”）進行增資，其中廣州滬工增資300.00萬元，天津滬工增資300.00萬元，重慶滬工增資506.00萬元。將該募集資金分別轉(zhuǎn)入上述三家子公司在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。
2018年9月25日，根據(jù)本公司第三屆董事會第五次會議及公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目變更實施主體及實施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目原實施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別將其使用剩余募集資金以現(xiàn)金形式向該項目新的實施主體本公司子公司上海滬工電焊機銷售有限公司（以下簡稱“滬工銷售”）進行增資，其中廣州滬工剩余募集資金余額為283.23萬元，天津滬工剩余募集資金余額為280.36萬元，重慶滬工剩余募集資金余額為493.11萬元，合計該項目的剩余募集資金余額為1,056.70萬元（含利息），向滬工銷售合計增資1,056.70萬元。將該募集資金轉(zhuǎn)入滬工銷售在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。
公司于2018年12月14日召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議、于2019年1月8日召開2019年第一次臨時股東大會，根據(jù)會議審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設(shè)完畢并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，2019年1月21日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，該募集資金專項賬戶并予以注銷。
截至2019年6月30日止，本公司使用IPO募集資金情況如下：
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項 目 |
金額（人民幣元） |
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收到募集資金總額 |
227,250,000.00 |
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減：支付發(fā)行費用 |
12,270,000.00 |
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置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金 |
98,909,400.00 |
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募投項目使用資金 |
71,837,326.10 |
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支付手續(xù)費 |
13,372.67 |
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補充永久性流動資金 |
15,957,737.95 |
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支出小計 |
198,987,836.72 |
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加：利息收入 |
3,295,035.44 |
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截至2019年6月30日募集資金余額 |
31,557,198.72 |
（二）非公開發(fā)行股票募集配套資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2018〕1900號”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司向深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展投資有限責(zé)任公司等兩家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票609.0289萬股，每股發(fā)行價格為人民幣23.48元，募集配套資金總額為人民幣14,300萬元，扣除財務(wù)顧問費人民幣100萬元，實際匯入本公司募集資金專戶金額為人民幣14,200萬元。上述配套募集資金于2019年4月19日全部到位，將該募集資金存入于中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2019]第ZA12365號《驗資報告》。
公司根據(jù)重組計劃及監(jiān)管要求合理使用資金，截止到2019年6月30日，本公司使用募集配套資金情況如下：
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項 目 |
金額（人民幣元） |
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收到募集資金總額 |
141,999,985.72 |
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減：置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金 |
108,733,052.83 |
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支付重組交易涉及的稅費及中介費用 |
1,415,396.89 |
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支出小計 |
110,148,449.72 |
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加：利息收入 |
80,137.54 |
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截至2019年6月30日募集資金余額 |
31,931,673.54 |
二、募集資金管理情況
為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及實際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。
（一）首次公開發(fā)行募集資金
本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了四個募集資金存儲專戶。募集資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行分別簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
2016年9月9日，上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，上海氣焊機廠有限公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
由于本公司于同日已將在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)的賬號為442971407423的募集資金專戶內(nèi)用于自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目建設(shè)的募集資金全部劃至上海氣焊機廠有限公司新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，公司對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
2017年5月19日，重慶滬工在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，三家子公司與本公司、中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
由于本公司于2017年5月27日已將在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號為31050183360000000786的募集資金專戶內(nèi)用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的募集資金全部劃至廣州滬工、天津滬工、重慶滬工新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，并于2017年6月2日對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
2018年9月21日，滬工銷售在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，滬工銷售在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
由于廣州滬工、天津滬工、重慶滬工于2018年9月25日已將在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號為31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集資金專戶內(nèi)用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的募集資金及利息合計10,567,043.59元全部劃至滬工銷售，原賬戶余額為零，并于2018年9月26日對其辦理了注銷手續(xù)，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別與本公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國建設(shè)銀行青浦支行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》同時終止。
根據(jù)本公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，2019年1月21日，公司已將在中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行的賬號為1001742229300033484的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，將該氣體保護焊機擴建及技改項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金，并對該募集資金專項賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
截至2019年6月30日，募集資金專戶存儲情況如下：
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開戶人 |
開戶銀行名稱 |
銀行賬號 |
期末金額（人民幣元） |
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上海氣焊機廠有限公司 |
中國銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
457272161389 |
8,816,286.71 |
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上海滬工焊接集團股份有限公司 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000000779 |
16,169,527.13 |
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上海滬工電焊機銷售有限公司 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000003966 |
6,571,384.88 |
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合計 |
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31,557,198.72 |
（二）非公開發(fā)行股票募集配套資金
本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了募集資金存儲專戶。募集配套資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
截至2019年6月30日，募集資金專戶存儲情況如下：
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開戶人 |
開戶銀行名稱 |
銀行賬號 |
期末金額（人民幣元） |
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上海滬工焊接集團股份有限公司 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000004833 |
31,931,673.54 |
注：本公司于2019年6月10日召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，于2019年6月26日召開了2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項目中的支付本次交易現(xiàn)金對價與支付本次交易涉及的稅費及中介費用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際情況，決定將該部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。
本公司于2019年6月10日召開的第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議上，一并審議通過了《關(guān)于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》。本公司根據(jù)募集資金的使用計劃，已于2019年7月9日向全資子公司北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇”）增資2,800萬元。2019年7月17日，航天華宇向配套募投項目實施主體全資子公司河北誠航機械制造有限公司（即本公司的全資孫公司，以下簡稱“河北誠航”）劃付增資款2,800萬元，并于同日完成了募集資金存儲專戶的注銷。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)首次公開發(fā)行募集資金
1、IPO募集資金投資項目（以下簡稱“IPO募投項目”）的資金使用情況
本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣1,748.06萬元，截至2019年6月30日，本公司累計使用募集資金17,074.67萬元。具體情況詳見《首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表》(附表1)。
2、募投項目無法單獨核算效益的情況
研發(fā)中心擴建項目及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費用中心，但間接提高公司的競爭能力及盈利能力，該兩個項目不單獨核算經(jīng)濟效益。
3、募投項目先期投入及置換情況
為保證募投項目順利實施，本公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預(yù)先投入。截至2016年6月1日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資金額為9,890.94萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預(yù)先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627號《關(guān)于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2019年6月30日，本公司使用募集資金實際置換9,890.94萬元預(yù)先投入的自籌資金。
4、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
5、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
6、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
7、超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
本公司未超募資金，不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
8、節(jié)余募集資金使用情況
根據(jù)本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會第九次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設(shè)完畢并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，2019年1月21日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。
9、募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
(二)非公開發(fā)行股票募集配套資金
1、募集配套資金投資項目（以下簡稱“配套募投項目”）的資金使用情況
本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣11,114.84萬元，截至2019年6月30日，本公司累計使用募集資金11,114.84萬元。具體情況詳見《非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況對照表》(附表2)。
2、配套募投項目無法單獨核算效益的情況
配套募投資金中用于支付交易涉及的稅費及中介費用，系費用性質(zhì)支出，無法單獨核算效益，而用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項目建設(shè)投入，該項目系產(chǎn)品檢測試驗室建設(shè)項目，建設(shè)完成后用于標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢測和試驗，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費用中心，不單獨核算經(jīng)濟效益。
3、配套募投項目先期投入及置換情況
為保證募投項目順利實施，本公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預(yù)先投入。截至2019年6月30日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資金額為10,873.31萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預(yù)先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2019年6月16日出具信會師報字[2019]第ZA14926號《關(guān)于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2019年6月10日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2019年6月30日，本公司使用募集資金實際置換10,873.31萬元預(yù)先投入的自籌資金。
4、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
5、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
6、用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
7、超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
本公司未超募資金，不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
8、節(jié)余募集資金使用情況
本公司于2019年6月10日召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，于2019年6月26日召開了2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項目中的支付本次交易現(xiàn)金對價與支付本次交易涉及的稅費及中介費用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際情況，決定將該部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。
9、募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
根據(jù)本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目變更實施主體及實施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”實施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項目變更后實施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機為主，通過設(shè)立展示中心與倉儲中心，強化市場開拓與售后服務(wù)。該項目擬使用資金總額1,060.00萬元，其中5個展示中心的租賃費用合計金額為116.80萬元，倉儲場地的租賃費用合計金額為219.00萬元，場地投入裝修費合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費用投入150.00萬元，品牌推廣費合計為424.20萬元。
截至2019年6月30日，該變更募投項目募集資金使用情況具體如下：
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項目名稱 |
實施主體 |
募集資金擬投入金額（萬元） |
本期投入金額（萬元） |
截至期末累計投入金額（萬元） |
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營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 |
上海滬工電焊機銷售有限公司 |
1,056.70 |
344.53 |
401.63 |
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2019年8月27日
附表1：
首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
編制單位： 上海滬工焊接集團股份有限公司2019年半年度
單位：人民幣萬元
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募集資金總額 |
21,498.00 |
本期投入募集資金總額 |
1,748.06 |
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變更用途的募集資金總額 |
1,595.77 |
已累計投入募集資金總額 |
17,074.67 |
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變更用途的募集資金總額比例 |
7.42% |
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承諾投資項目 |
已變更項目，含部分變更（如有） |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本期投入金額 |
截至期末累計投入金額(2) |
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) |
項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實現(xiàn)的效益 |
是否達到預(yù)計效益 |
項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
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氣體保護焊機擴建及技改項目 |
是、注1 |
14,801.66 |
14,801.66 |
14,801.66 |
-- |
13,410.59 |
-1,391.07 |
-- |
2018年11月21日 |
4,282.90 |
否、注1 |
否 |
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自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目 |
不適用 |
3,262.34 |
3,262.34 |
3,262.34 |
1334.29 |
2,479.26 |
-783.08 |
76.00 |
2019年12月31日 |
不適用 |
注2 |
否 |
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研發(fā)中心擴建項目 |
不適用 |
2,328.00 |
2,328.00 |
2,328.00 |
69.24 |
729.6 |
-1,598.40 |
31.34 |
2019年12月31日 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
|
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 |
是、注3 |
1,106.00 |
1,106.00 |
1,106.00 |
344.53 |
455.22 |
-650.78 |
41.16 |
2019年12月31日 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
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合計 |
|
21,498.00 |
21,498.00 |
21,498.00 |
1,748.06 |
17,074.67 |
-4,423.33 |
79.42 |
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未達到計劃進度原因（分具體募投項目） |
1、自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目延期實施 |
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該項目所涉及的主要的市場環(huán)境和產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展與2012年項目備案時產(chǎn)生了變化，公司擬在對原有產(chǎn)品進行技術(shù)升級更新?lián)Q代后，根據(jù)新產(chǎn)品的情況重新調(diào)整相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備的采購計劃。經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過，本公司延長本項目建設(shè)完成時間至2019年12月31日。 |
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2、研發(fā)中心擴建項目延期實施 |
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本項目所涉及的研發(fā)實驗室場地中“可靠性測試實驗室”及“焊接工藝、質(zhì)量測試實驗室”已經(jīng)建設(shè)完成并投入使用，“EMC（電磁兼容性）測試實驗室”、“高速攝影及動態(tài)參數(shù)測試室”、“自動化焊割設(shè)備實驗室”3個實驗室尚處于建設(shè)階段。主要是由于公司根據(jù)市場情況適當(dāng)調(diào)整了研發(fā)的方向和進度。經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過，本公司延長本項目建設(shè)完成時間至2019年12月31日。 |
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項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
無 |
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募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2018年12月31日，本公司實際使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金為9,890.94萬元。 |
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用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
無 |
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對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 |
無 |
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用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 |
無 |
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募集資金結(jié)余的金額及形成原因 |
“氣體保護焊機擴建及技改項目”因已建設(shè)完成結(jié)項，結(jié)余募集資金及利息等合計為15,957,737.95元，將該資金永久補充本公司流動資金。 |
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募集資金其他使用情況 |
無 |
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注1：氣體保護焊機擴建及技改項目低于預(yù)計效益的主要原因：該項目自備案通過至建設(shè)完成并達到預(yù)定產(chǎn)能歷時時間較長，期間市場環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致實現(xiàn)的經(jīng)濟效益低于預(yù)期效益。
根據(jù)本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會第九次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，氣體保護焊機擴建及技改項目已建設(shè)完畢并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，2019年1月21日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。
注2：自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目為擴建技術(shù)改造項目，尚未完全擴建完成，因此待募投項目建成達產(chǎn)后，再將實現(xiàn)的效益與預(yù)計效益進行比較以判斷是否達到預(yù)計效益。
注3：根據(jù)本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目變更實施主體及實施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”實施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項目變更后實施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機為主，通過設(shè)立展示中心與倉儲中心，強化市場開拓與售后服務(wù)。該項目擬使用資金總額1,060.00萬元，其中5個展示中心的租賃費用合計金額為116.80萬元，倉儲場地的租賃費用合計金額為219.00萬元，場地投入裝修費合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費用投入150.00萬元，品牌推廣費合計為424.20萬元。截至2019年6月30日該募投項目累計投入455.22萬元，其中原實施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工合計投入53.59萬元，變更后實施主體滬工銷售累計投入401.63萬元
附表2：
重組配套募集資金使用情況對照表
編制單位： 上海滬工焊接集團股份有限公司 2019年半年度 單位：人民幣萬元
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募集資金總額 |
14,300.00 |
本期投入募集資金總額 |
11,114.84 |
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變更用途的募集資金總額 |
-- |
已累計投入募集資金總額 |
11,114.84 |
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變更用途的募集資金總額比例 |
-- |
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承諾投資項目 |
已變更項目，含部分變更（如有） |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本期投入金額 |
截至期末累計投入金額(2) |
截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入進度（%）(4)＝(2)/(1) |
項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實現(xiàn)的效益 |
是否達到預(yù)計效益 |
項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
|
支付交易現(xiàn)金對價 |
不適用 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
100.00 |
是，注5 |
注5 |
注5 |
否 |
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支付交易涉及的稅費及中介費用 |
不適用 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,114.84 |
1,114.84 |
-385.16 |
100.00 |
不適用，注6 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
標(biāo)的資產(chǎn)在建項目建設(shè)——產(chǎn)品檢測試驗室建設(shè)項目 |
不適用 |
2,800.00 |
2,800.00 |
2,800.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,800.00 |
0.00 |
2020/12/31，注4 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
合計 |
|
14,300.00 |
14,300.00 |
14,300.00 |
11,114.84 |
11,114.84 |
-3,185.16 |
80.42 |
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|
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未達到計劃進度原因（分具體募投項目） |
無 |
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項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
無 |
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募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
本公司于2019年6月10日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2019年6月30日，本公司實際使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金為10,873.31萬元。 |
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用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 |
無 |
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|
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 |
無 |
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用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 |
無 |
|||||||||||
|
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 |
無 |
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|
募集資金其他使用情況 |
無 |
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注4：標(biāo)的資產(chǎn)在建項目指全資孫公司河北誠航機械制造有限公司計劃建立的產(chǎn)品檢測試驗室，包括房屋建筑物投資及機器設(shè)備投資，預(yù)計募集資金投資額合計2800萬元，在2020年12月31日前可投入使用。
注5：本公司2018年11月26日以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇“）100%股權(quán)，該公司承諾2017年、2018年、2019年、2020年實現(xiàn)的歸屬于航天華宇股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤分別不低于人民幣3,000萬元、4,100萬元、5,500萬元和6,700萬元。航天華宇實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致，航天華宇2017年度、2018年度及2019年1-6月扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤分別為3,100.02萬元、4,205.89萬元及293.52萬元。
注6：本投資項目內(nèi)容為支付交易涉及的稅費及中介費用，其不能形成有形的實物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)，并在2019年6月30日支付完畢；同時，根據(jù)于2019年6月份召開的董事會會議、監(jiān)事會會議及臨時股東大會的決議，決定將該部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金3,851,600元、利息84,663.29元，合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金，故項目已全部完成，累計投入進度為100% 。
