證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號(hào)：2020-028
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月28日召開了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合市場(chǎng)及公司實(shí)際經(jīng)營情況，擬將公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將未實(shí)施完畢的研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目終止，該部分募集資金投資項(xiàng)目剩余募集資金將永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本事項(xiàng)尚須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過方可實(shí)施。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]1022號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣3,727.00萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位并已經(jīng)全部存放于募集資金專戶管理，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115261號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司首次公開發(fā)行股票募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目如下：
單位：萬元
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目總投資額 |
使用募集資金投資額 |
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1 |
氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目 |
14,801.66 |
14,801.66 |
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2 |
自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 |
4,329.50 |
3,262.34 |
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3 |
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 |
4,328.68 |
2,328.00 |
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4 |
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
3,106.00 |
1,106.00 |
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合計(jì) |
26,565.84 |
21,498.00 |
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公司本次擬結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，擬終止的募集資金投資項(xiàng)目為研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目。
截至2020年3月31日，上述募集資金專戶儲(chǔ)存情況如下：
單位：元
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開戶人 |
開戶銀行名稱 |
銀行賬號(hào) |
賬戶余額 |
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上海氣焊機(jī)廠有限公司 |
中國銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
457272161389 |
4,925,482.09 |
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上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000000779 |
15,546,016.44 |
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上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000003966 |
2,783,942.69 |
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合計(jì) |
23,255,441.22 |
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截至2020年3月31日，上述項(xiàng)目募集資金的使用及剩余情況如下：
單位：萬元
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項(xiàng)目名稱 |
募集資金擬投資總額① |
累計(jì)已投入募集資金② |
尚需支付的尾款③ |
利息收益④ |
剩余募集資金⑤=①-②-③+④ |
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自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 |
3,262.34 |
2,874.63 |
206.25 |
104.84 |
286.30 |
|
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 |
2,328.00 |
792.33 |
- |
18.93 |
1,554.60 |
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營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
1,106.00 |
838.11 |
- |
10.50 |
278.39 |
注：利息為累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額；實(shí)際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)。
（二）本次結(jié)項(xiàng)及終止募集資金投資項(xiàng)目基本情況
1、自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目
實(shí)施主體：上海氣焊機(jī)廠有限公司
變更情況：經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司延長本項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間至2019年12月31日。
實(shí)施進(jìn)度：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4,329.50萬元，其中建設(shè)投資3,229.50萬元，鋪底流動(dòng)資金1,100.00萬元。截至目前，本項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
2、研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目
實(shí)施主體：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
變更情況：經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司延長本項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間至2019年12月31日。
實(shí)施進(jìn)度：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資4,328.68萬元，其中建設(shè)投資3,491.68萬元，實(shí)施費(fèi)用747.00萬元，鋪底流動(dòng)資金投入90.00萬元。截至目前，本項(xiàng)目所涉及的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室中“可靠性測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”、“焊接工藝、質(zhì)量測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”、“高速攝影及動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試室”及“自動(dòng)化焊割設(shè)備實(shí)驗(yàn)室”已建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。此外，鑒于目前市場(chǎng)上能夠提供EMC測(cè)試服務(wù)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)測(cè)試機(jī)構(gòu)較多，相比自身建設(shè)實(shí)驗(yàn)室，委外測(cè)試在成本更經(jīng)濟(jì)，公司擬終止“EMC（電磁兼容性）測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”的建設(shè)。
3、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目
實(shí)施主體：上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司
變更情況：公司2018年7月30日召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議、2018年8月16日召開公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于對(duì)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由廣州滬工機(jī)電科技有限公司、天津滬工機(jī)電設(shè)備有限公司、重慶滬工科技發(fā)展有限公司變更為上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司，該募投項(xiàng)目變更后實(shí)施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機(jī)為主，通過設(shè)立展示中心與倉儲(chǔ)中心，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓與售后服務(wù)。
實(shí)施進(jìn)度：該項(xiàng)目擬使用資金總額1,060.00萬元，其中5個(gè)展示中心的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為116.80萬元，倉儲(chǔ)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為219.00萬元，場(chǎng)地投入裝修費(fèi)合計(jì)100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會(huì)費(fèi)用投入150.00萬元，品牌推廣費(fèi)合計(jì)為424.20萬元。截至目前，本項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
本次擬結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。上述項(xiàng)目已建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎地使用募集資金，通過嚴(yán)格規(guī)范采購、建設(shè)制度，在保證項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，通過對(duì)各項(xiàng)資源的合理調(diào)度和優(yōu)化，合理地降低項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用，形成了資金剩余。
本次擬終止的募集資金投資項(xiàng)目為研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目。本項(xiàng)目所涉及的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室中“可靠性測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”、“焊接工藝、質(zhì)量測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”、 “高速攝影及動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試室”及“自動(dòng)化焊割設(shè)備實(shí)驗(yàn)室”已建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。鑒于目前市場(chǎng)上能夠提供EMC測(cè)試服務(wù)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)測(cè)試機(jī)構(gòu)較多，相比自身建設(shè)實(shí)驗(yàn)室，委外測(cè)試在成本更經(jīng)濟(jì)，公司擬終止“EMC（電磁兼容性）測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”的建設(shè)。
為了提高募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司營運(yùn)能力，公司擬終止研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將結(jié)項(xiàng)的自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目以及終止的研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目形成的剩余募集資金2,119.29萬元（包含截至2020年3月31日的利息收益，不包含尚需支付的尾款，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述補(bǔ)流資金將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營，有利于最大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
待剩余募集資金轉(zhuǎn)出及將應(yīng)付尾款支付完畢后，上述募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續(xù)。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
公司本次擬結(jié)項(xiàng)及終止募集資金投資項(xiàng)目，并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況作出的合理決策，有利于提高公司募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司營運(yùn)能力，不存在損害股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合全體股東的利益。公司將根據(jù)實(shí)際情況，合理使用剩余募集資金，上述補(bǔ)流資金將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。
公司將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止的剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合募集資金的實(shí)際使用情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，增強(qiáng)公司營運(yùn)能力。因此公司獨(dú)立董事同意將此次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止的剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止的剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于公司整體發(fā)展做出的謹(jǐn)慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項(xiàng)審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此公司監(jiān)事會(huì)同意將此次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止的剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上海滬工本次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見，尚需提交股東大會(huì)審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上海滬工本次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年4月29日
