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證券代碼：603131           證券簡(jiǎn)稱：上海滬工        公告編號(hào)：2020-056

                                債券代碼：113593           債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定，現(xiàn)將2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：

 

一、     募集資金基本情況

自首次公開(kāi)發(fā)行股票起至2020年6月30日止，本公司共發(fā)行兩次股票募集資金。

(一)          首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]1022號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬(wàn)元。2016年6月1日，將承銷商廣發(fā)證券股份有限公司承銷及保薦費(fèi)人民幣2,500.00萬(wàn)元扣除后，剩余募集資金人民幣22,725.00萬(wàn)元存入本公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣1,227.00萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱“IPO募集資金”）。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115261號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2016年9月9日，本公司將自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目的本次募集投入資金3,262.34萬(wàn)元，以現(xiàn)金向該募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司上海氣焊機(jī)廠有限公司進(jìn)行增資。將該募集資金轉(zhuǎn)入上海氣焊機(jī)廠有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶。

2017年5月27日，本公司將營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的本次募集投入資金1,106萬(wàn)元，以現(xiàn)金形式向該募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司廣州滬工機(jī)電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州滬工”）、天津滬工機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津滬工”）、重慶滬工科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶滬工”）進(jìn)行增資，其中廣州滬工增資300.00萬(wàn)元，天津滬工增資300.00萬(wàn)元，重慶滬工增資506.00萬(wàn)元。將該募集資金分別轉(zhuǎn)入上述三家子公司在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開(kāi)設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶。

2018年9月25日，根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目原實(shí)施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別將其使用剩余募集資金以現(xiàn)金形式向該項(xiàng)目新的實(shí)施主體本公司子公司上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滬工銷售”）進(jìn)行增資，其中廣州滬工剩余募集資金余額為283.23萬(wàn)元，天津滬工剩余募集資金余額為280.36萬(wàn)元，重慶滬工剩余募集資金余額為493.11萬(wàn)元，合計(jì)該項(xiàng)目的剩余募集資金余額為1,056.70萬(wàn)元（含利息），向滬工銷售合計(jì)增資1,056.70萬(wàn)元。將該募集資金轉(zhuǎn)入滬工銷售在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行開(kāi)設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶。

公司于2018年12月14日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、于2019年1月8日召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，該募集資金專項(xiàng)賬戶并予以注銷。

公司于2020年4月28日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，根據(jù)2020年5月20日召開(kāi)的2019年年度股東大會(huì)會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司將首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的”自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”和”營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將未實(shí)施完畢的”研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”終止，該三個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的剩余募集資金將永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。”自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”、”營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余資金（含利息收入）分別為4,348,365.63元、2,785,517.82元，均于2020年5月28日全額轉(zhuǎn)入一般資金賬戶，并注銷募集資金專項(xiàng)賬戶。”研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目” 專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余資金（含利息收入）為15,915,741.01元，于2020年6月1日全額轉(zhuǎn)入一般資金賬戶，并注銷募集資金專項(xiàng)賬戶。

 

截至2020年6月30日止，本公司使用IPO募集資金情況如下：

項(xiàng)　目	金額（人民幣元）
收到募集資金	227,250,000.00
減：支付發(fā)行費(fèi)用	12,270,000.00
置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金	98,909,400.00
募投項(xiàng)目使用資金	80,837,092.46
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金	39,007,362.41
支付手續(xù)費(fèi)	18,653.33
支出小計(jì)	231,042,508.20
加：利息收入	3,792,508.20
截至2020年6月30日募集資金余額	0.00

(二)  非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2018〕1900號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司向深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司等兩家特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票609.0289萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣23.48元，募集配套資金總額為人民幣14,300萬(wàn)元，扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)人民幣100萬(wàn)元，實(shí)際匯入本公司募集資金專戶金額為人民幣14,200萬(wàn)元。上述配套募集資金于2019年4月19日全部到位，將該募集資金存入于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA12365號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司根據(jù)重組計(jì)劃及監(jiān)管要求合理使用資金，截止2020年6月30日，本公司使用募集配套資金情況如下：

項(xiàng)　目	金額（人民幣元）
收到募集資金總額	141,999,985.72
減：置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金	108,733,052.83
支付重組交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用	1,415,336.39
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金	3,936,263.29
募投項(xiàng)目使用資金	2,022,730.00
支付手續(xù)費(fèi)	350.50
支出小計(jì)	116,107,733.01
加：利息收入	339,198.38
截至2020年6月30日募集資金余額	26,231,451.09

 

二、    募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。

1. 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開(kāi)設(shè)了四個(gè)募集資金存儲(chǔ)專戶。募集資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行分別簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

2016年9月9日，上海氣焊機(jī)廠有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，上海氣焊機(jī)廠有限公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

由于本公司于同日已將在中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行開(kāi)設(shè)的賬號(hào)為442971407423的募集資金專戶內(nèi)用于自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的募集資金全部劃至上海氣焊機(jī)廠有限公司新開(kāi)立的專戶，致使原賬戶余額為零，公司對(duì)其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

2017年5月19日，重慶滬工在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，三家子公司與本公司、中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

由于本公司于2017年5月27日已將在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開(kāi)設(shè)的賬號(hào)為31050183360000000786的募集資金專戶內(nèi)用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金全部劃至廣州滬工、天津滬工、重慶滬工新開(kāi)立的專戶，致使原賬戶余額為零，并于2017年6月2日對(duì)其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

2018年9月21日，滬工銷售在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，滬工銷售在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

由于廣州滬工、天津滬工、重慶滬工于2018年9月25日已將在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開(kāi)設(shè)的賬號(hào)為31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集資金專戶內(nèi)用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金及利息合計(jì)10,567,043.59元全部劃至滬工銷售，致使原賬戶余額為零，并于2018年9月26日對(duì)其辦理了注銷手續(xù)，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別與本公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》同時(shí)終止。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議及2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，2019年1月21日，公司已將在中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行的賬號(hào)為1001742229300033484的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，將該氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并對(duì)該募集資金專項(xiàng)賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

公司分別于2019年10月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，2019年12月13日召開(kāi)2019年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案》。公司聘請(qǐng)中信建投證券股份有限公司擔(dān)任本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)。公司于2019年12月14日披露了《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告》（公告編號(hào)：2019-074），中信建投證券股份有限公司作為公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)，自保薦協(xié)議簽訂之日起承接公司首次公開(kāi)發(fā)行股票未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。公司及募投項(xiàng)目實(shí)施主體連同中信建投證券股份有限公司分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行和中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)嚴(yán)格遵照履行。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議及2020年5月20日召開(kāi)的2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”和“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將“研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”終止，該三個(gè)項(xiàng)目的剩余募集資金將永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司于2020年5月28日，已分別將”自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行（賬號(hào)457272161389）的結(jié)余資金（含利息收入）4,348,365.63元，”營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行（賬號(hào)31050183360000003966）的結(jié)余資金（含利息收入）2,785,517.82元全部劃至公司一般資金賬戶；于2020年6月1日已將”研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目” 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行（賬號(hào)31050183360000000779）的結(jié)余資金（含利息收入）15,915,741.01元全部劃至公司一般資金賬戶,并注銷以上三個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

截至2020年6月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

開(kāi)戶人	開(kāi)戶銀行名稱	銀行賬號(hào)	期末金額（人民幣元）
上海氣焊機(jī)廠有限公司	中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	0
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	0
上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000003966	0
	合計(jì)		0

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開(kāi)設(shè)了募集資金存儲(chǔ)專戶。募集配套資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用募集資金通過(guò)全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天華宇”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年7月23日，航天華宇按本公司董事會(huì)決議完成了對(duì)河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司2,800萬(wàn)元增資款的劃付，航天華宇對(duì)該賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司及航天華宇與廣發(fā)證券股份有限公司、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用募集資金通過(guò)全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司全資孫公司河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北誠(chéng)航”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，河北誠(chéng)航在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。2019年7月9日，公司已將在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行的賬號(hào)為31050183360000004833的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金，并對(duì)該募集資金專項(xiàng)賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與廣發(fā)證券股份有限公司、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

截至2020年6月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

開(kāi)戶人	開(kāi)戶銀行名稱	銀行賬號(hào)	期末金額（人民幣元）
河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行	25010078801400000742	26,231,451.09

 

三、     本年度募集資金的實(shí)際使用情況

本年度內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

(一) 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

1、  募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣113.32萬(wàn)元，截止2020年6月30日，本公司累計(jì)使用募集資金17,974.65萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)附表1《首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表》。

2、  募投項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況

研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)募投項(xiàng)目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，但間接提高公司的競(jìng)爭(zhēng)能力及盈利能力，該兩個(gè)項(xiàng)目不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

3、  募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2016年6月1日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為9,890.94萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并已于2016年8月24日出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115627號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2016年8月26日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2020年6月30日，本公司使用募集資金實(shí)際置換9,890.94萬(wàn)元預(yù)先投入的自籌資金。

4、  用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

5、  對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

6、  用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

7、  超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

本公司未超募資金，不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

8、  節(jié)余募集資金使用情況

根據(jù)本公司2018年12月14日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2019年1月8日召開(kāi)的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中的“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議及2020年5月20日召開(kāi)的2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”和“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將 “研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”終止，該三個(gè)項(xiàng)目的剩余募集資金合計(jì)23,049,624.46元已全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

9、  募集資金使用的其他情況

本公司無(wú)募集資金使用的其他情況。

(二)  非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

1、  募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣117.61萬(wàn)元，截止2020年6月30日，本公司累計(jì)使用募集資金11,317.11萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)《非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金使用情況對(duì)照表》(附表2)。

2、  募投項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況

募集配套資金中用于支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，系費(fèi)用性質(zhì)支出，無(wú)法單獨(dú)核算效益，而用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)投入，該項(xiàng)目系產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室，建設(shè)完成后用于標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢測(cè)，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

3、  募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為10,873.31萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并已于2019年6月16日出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA14926號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2019年6月10日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2020年6月30日，本公司使用募集資金實(shí)際置換10,873.31萬(wàn)元預(yù)先投入的自籌資金。

4、  用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

5、  對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

6、  用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

7、  超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

本公司未超募資金，不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

8、  節(jié)余募集資金使用情況

本公司于2019年6月10日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，于2019年6月26日召開(kāi)了2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

9、  募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

 

四、  變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

1. 首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金

1、根據(jù)本公司2018年7月30日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議、2018年8月16日召開(kāi)的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項(xiàng)目變更后實(shí)施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機(jī)為主，通過(guò)設(shè)立展示中心與倉(cāng)儲(chǔ)中心，強(qiáng)化市場(chǎng)開(kāi)拓與售后服務(wù)。該項(xiàng)目擬使用資金總額1,060.00萬(wàn)元，其中5個(gè)展示中心的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為116.80萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為219.00萬(wàn)元，場(chǎng)地投入裝修費(fèi)合計(jì)100.00萬(wàn)元；軟硬件投入50.00萬(wàn)元，展會(huì)費(fèi)用投入150.00萬(wàn)元，品牌推廣費(fèi)合計(jì)為424.20萬(wàn)元。

截至2020年6月30日，該變更募投項(xiàng)目募集資金使用情況具體如下：

項(xiàng)目名稱	實(shí)施主體	募集資金擬投入金額（萬(wàn)元）	本期投入金額 （萬(wàn)元）	截至期末累計(jì)投入金額（萬(wàn)元）
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目	上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司	1,056.70	-	784.53

注：該項(xiàng)項(xiàng)目擬變更使用資金總額為1,060.00萬(wàn)元，實(shí)際變更募投項(xiàng)目募集資金為1,056.70萬(wàn)元。

2、本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。3、根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議及2020年5月20日召開(kāi)的2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目”和“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將 “研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目”終止，該三個(gè)項(xiàng)目的剩余募集資金合計(jì)23,049,624.46元已全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

本公司經(jīng)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

 

五、  募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

 

附表：1、首次公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表；

         2、非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金使用情況對(duì)照表

 

 

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2020年8月11日