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證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱：上海滬工         公告編號(hào)：2020-067

                                 債券代碼：113593         債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告

重要內(nèi)容提示：

• 現(xiàn)金管理受托方：經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的金融機(jī)構(gòu)。
• 本次現(xiàn)金管理額度：公司及下屬公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過(guò)4億元人民幣，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過(guò)2億元人民幣。上述進(jìn)行現(xiàn)金管理額度不等于公司的實(shí)際的現(xiàn)金管理發(fā)生額，具體發(fā)生金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定，最多不超過(guò)本次授予的額度。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)產(chǎn)品投資期限一般不超過(guò)12個(gè)月，且使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
• 現(xiàn)金管理額度期限：上述以自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起3年內(nèi)有效；以募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
• 履行的審議程序：2020年10月19日，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》。本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

一、本次現(xiàn)金管理情況

（一）現(xiàn)金管理目的

在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，能有效提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。

（二）資金來(lái)源

閑置自有資金和閑置募集資金。

（三）現(xiàn)金管理的基本情況

1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)產(chǎn)品投資期限一般不超過(guò)12個(gè)月，且使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

2、授權(quán)現(xiàn)金管理的額度及期限：公司及下屬公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過(guò)4億元人民幣，額度有效期自董事會(huì)批準(zhǔn)后3年內(nèi)有效；使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過(guò)2億元人民幣，額度有效期自董事會(huì)批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)有效。

3、現(xiàn)金管理的實(shí)施：董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人在批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)組織實(shí)施并簽署相關(guān)法律文件。本授權(quán)有效期與上述進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度有效期相同。

4、現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

二、對(duì)公司的影響

（一）公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

 幣種：人民幣  單位：元

（二）對(duì)公司的影響

在保證公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報(bào)。公司擬使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序。其中，使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

（三）會(huì)計(jì)處理方式

公司將根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

公司將選擇經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的金融機(jī)構(gòu)作為受托方，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。但并不排除市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司對(duì)現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司制訂了《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司嚴(yán)格遵循安全性、流動(dòng)性、收益性的原則，使用閑置資金，以不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風(fēng)險(xiǎn)可控的保本類產(chǎn)品。

3、明確相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機(jī)制。公司財(cái)務(wù)部及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。

四、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

2020年10月19日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，

獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

1、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本次使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，有利于公司提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。該事項(xiàng)的審批程序合法合規(guī)，符合公司的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，全體監(jiān)事一致通過(guò)以上事項(xiàng)。

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

在保證公司日常經(jīng)營(yíng)需求的情況下，公司使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理可以提高公司閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，有利于為公司股東獲取更多投資回報(bào)。該事項(xiàng)的審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意通過(guò)以上事項(xiàng)。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，上海滬工使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上海滬工使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無(wú)異議。

五、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金或募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬(wàn)元

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年10月20日