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證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工        公告編號：2021-018

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191593          轉(zhuǎn)股簡稱：滬工轉(zhuǎn)股

上海滬工焊接集團股份有限公司

關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專項報告的公告

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》以及上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號——臨時公告格式指引》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2020年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、 募集資金基本情況

自首次公開發(fā)行股票起至2020年12月31日止，本公司共發(fā)行兩次股票及一次A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。

1. 首次公開發(fā)行募集資金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]1022號”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬元。2016年6月1日，將承銷商廣發(fā)證券股份有限公司承銷及保薦費人民幣2,500.00萬元扣除后，剩余募集資金人民幣22,725.00萬元存入本公司在中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶?？鄢l(fā)行費用人民幣1,227.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬元（以下簡稱“IPO募集資金”）。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2016]第115261號《驗資報告》。

2016年9月9日，本公司將自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目的本次募集投入資金3,262.34萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司上海氣焊機廠有限公司進行增資。將該募集資金轉(zhuǎn)入上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。

2017年5月27日，本公司將營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的本次募集投入資金1,106萬元，以現(xiàn)金形式向該募投項目實施主體全資子公司廣州滬工機電科技有限公司（以下簡稱“廣州滬工”）、天津滬工機電設(shè)備有限公司（以下簡稱“天津滬工”）、重慶滬工科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“重慶滬工”）進行增資，其中廣州滬工增資300.00萬元，天津滬工增資300.00萬元，重慶滬工增資506.00萬元。將該募集資金分別轉(zhuǎn)入上述三家子公司在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。

2018年9月25日，根據(jù)本公司第三屆董事會第五次會議及公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目變更實施主體及實施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目原實施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別將其使用剩余募集資金以現(xiàn)金形式向該項目新的實施主體本公司子公司上海滬工電焊機銷售有限公司（以下簡稱“滬工銷售”）進行增資，其中廣州滬工剩余募集資金余額為283.23萬元，天津滬工剩余募集資金余額為280.36萬元，重慶滬工剩余募集資金余額為493.11萬元，合計該項目的剩余募集資金余額為1,056.70萬元（含利息），向滬工銷售合計增資1,056.70萬元。將該募集資金轉(zhuǎn)入滬工銷售在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶。

公司于2018年12月14日召開了第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議、于2019年1月8日召開2019年第一次臨時股東大會，根據(jù)會議審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設(shè)完畢并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，2019年1月21日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，該募集資金專項賬戶并予以注銷。

公司于2020年4月28日召開了第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議、于2020年5月20日召開2019年年度股東大會，根據(jù)會議審議通過的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司將首次公開發(fā)行募集資金投資項目中建設(shè)完畢并達到預(yù)定可使用狀態(tài)的“自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目”和“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”結(jié)項，并將未實施完畢的“研發(fā)中心擴建項目”終止，該三個募集資金投資項目的剩余募集資金將永久補充流動資金。“自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目”、“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”專項賬戶內(nèi)的結(jié)余資金（含利息收入）分別為4,348,365.63元、2,785,517.82元，均于2020年5月28日全額轉(zhuǎn)入一般資金賬戶，并注銷募集資金專項賬戶。“研發(fā)中心擴建項目”專項賬戶內(nèi)的結(jié)余資金（含利息收入）為15,915,741.01元，于2020年6月1日全額轉(zhuǎn)入一般資金賬戶，并注銷募集資金專項賬戶。

截至2020年12月31日止，本公司使用IPO募集資金情況如下：

項　目	金額（人民幣元）
收到募集資金	227,250,000.00
減：支付發(fā)行費用	12,270,000.00
置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金	98,909,400.00
募投項目使用資金	80,837,092.46
永久補充流動資金	39,007,362.41
支付手續(xù)費	18,653.33
支出小計	231,042,508.20
加：利息收入	3,792,508.20
截至2020年12月31日募集資金余額	0.00

1. 非公開發(fā)行股票募集配套資金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2018〕1900號”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司向深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展投資有限責(zé)任公司等兩家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票609.0289萬股，每股發(fā)行價格為人民幣23.48元，募集配套資金總額為人民幣14,300萬元，扣除財務(wù)顧問費人民幣100萬元，實際匯入本公司募集資金專戶金額為人民幣14,200萬元。上述配套募集資金于2019年4月19日全部到位，將該募集資金存入于中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2019]第ZA12365號《驗資報告》。

公司于 2020 年 12 月 28日召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議、于2021 年 1 月 15 日召開了2021 年第一次臨時股東大會，根據(jù)審議通過的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項目穩(wěn)步推進，項目后續(xù)投入中包含檢測試驗業(yè)務(wù)，考慮到募投項目的經(jīng)濟效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司擬將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金。

公司根據(jù)重組計劃及監(jiān)管要求合理使用資金，截止2020年12月31日，本公司使用募集配套資金情況如下：

項　目	金額（人民幣元）
收到募集資金總額	141,999,985.72
減：置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金	108,733,052.83
支付重組交易涉及的稅費及中介費用	1,415,336.39
補充永久性流動資金	3,936,263.29
募投項目使用資金	3,825,260.00
支付手續(xù)費	404.80
支出小計	117,910,317.31
加：利息收入	470,440.98
截至2020年12月31日募集資金余額	24,560,109.39

注：截止2020年12月31日募集資金余額2,456.01萬元，減去尚需支付設(shè)備的尾款162.25 萬元，剩余永久補充流動資金的募集資金為2,293.76萬元。

1. 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]983號”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，同意上海滬工向社會公開發(fā)行面值總額為400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。上海滬工發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金人民幣400,000,000.00元，實際募集資金人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅承銷費人民幣4,528,301.89元，實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金人民幣395,471,698.11元。該款項已于2020年7月24日由中信建投證券股份有限公司匯入上海滬工如下銀行賬戶，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。

貨幣單位：人民幣元

序號	開戶銀行	銀行賬號	金額
1	中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009268268	190,000,000.00
2	寧波銀行上海松江支行營業(yè)部	70040122000433645	115,471,698.11
3	中國民生銀行上海分行營業(yè)部	632220125	90,000,000.00
合計			395,471,698.11

截止2020年12月31日，本公司使用募集配套資金情況如下：

項　目	金額（人民幣元）
收到募集資金	395,471,698.11
減：置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金	44,163,000.00
募投項目使用資金	72,832,712.42
購買理財產(chǎn)品	160,000,000.00
支付手續(xù)費	345.02
支出小計	276,996,057.44
加：利息收入	3,056,238.69
截至2020年12月31日募集資金余額	121,531,879.36

二、  募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及實際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。

1. 首次公開發(fā)行募集資金

本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了四個募集資金存儲專戶。募集資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行分別簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

2016年9月9日，上海氣焊機廠有限公司在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，上海氣焊機廠有限公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

由于本公司于同日已將在中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)的賬號為442971407423的募集資金專戶內(nèi)用于自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目建設(shè)的募集資金全部劃至上海氣焊機廠有限公司新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，公司對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

2017年5月19日，重慶滬工在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，三家子公司與本公司、中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

由于本公司于2017年5月27日已將在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號為31050183360000000786的募集資金專戶內(nèi)用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的募集資金全部劃至廣州滬工、天津滬工、重慶滬工新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，并于2017年6月2日對其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

2018年9月21日，滬工銷售在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、中國建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，滬工銷售在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

由于廣州滬工、天津滬工、重慶滬工于2018年9月25日已將在中國建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號為31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集資金專戶內(nèi)用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的募集資金及利息合計10,567,043.59元全部劃至滬工銷售，致使原賬戶余額為零，并于2018年9月26日對其辦理了注銷手續(xù)，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別與本公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國建設(shè)銀行青浦支行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》同時終止。

根據(jù)本公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，2019年1月21日，公司已將在中國工商銀行股份有限公司上海市青浦支行的賬號為1001742229300033484的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，將該氣體保護焊機擴建及技改項目結(jié)余募集資金永久補充流動資金，并對該募集資金專項賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

公司分別于2019年10月8日召開第三屆董事會第十六次會議，2019年12月13日召開2019年第四次臨時股東大會審議通過了關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案。公司聘請中信建投證券股份有限公司擔(dān)任本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)。公司于2019年12月14日披露了《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)及保薦代表人的公告》（公告編號：2019-074），中信建投證券股份有限公司作為公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)，自保薦協(xié)議簽訂之日起承接公司首次公開發(fā)行股票未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。公司及募投項目實施主體連同中信建投證券股份有限公司分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行和中國銀行股份有限公司上海市青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時嚴(yán)格遵照履行。

根據(jù)公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議及2020年5月20日召開的2019年年度股東大會審議通過的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司對首次公開發(fā)行募集資金投資項目“自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目”和“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”結(jié)項，并將“研發(fā)中心擴建項目”終止，該三個項目的剩余募集資金將永久補充流動資金。公司于2020年5月28日，已分別將開立于中國銀行股份有限公司上海市青浦支行的用于“自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目”的賬戶（賬號：457272161389）的結(jié)余資金（含利息收入）4,348,365.63元，開立于中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行用于“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”的賬戶（賬號：31050183360000003966）的結(jié)余資金（含利息收入）2,785,517.82元全部劃至公司一般資金賬戶；于2020年6月1日已將開立于中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行用于“研發(fā)中心擴建項目”的賬戶（賬號：31050183360000000779）的結(jié)余資金（含利息收入）15,915,741.01元全部劃至公司一般資金賬戶,并注銷以上三個募集資金專項賬戶，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

截至2020年12月31日，首次公開發(fā)行募集資金已使用完畢。

1. 非公開發(fā)行股票募集配套資金

本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了募集資金存儲專戶。募集配套資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過的《關(guān)于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年7月23日，航天華宇按本公司董事會決議完成了對河北誠航機械制造有限公司2,800萬元增資款的劃付，并將上述募集資金存儲專戶內(nèi)的結(jié)余利息 1,861.67 元全部劃至基本戶，航天華宇對該賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司及航天華宇與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

根據(jù)本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過的《關(guān)于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司全資孫公司河北誠航機械制造有限公司（以下簡稱“河北誠航”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，河北誠航在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議及2019年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。2019年7月9日，公司已將在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行的賬號為31050183360000004833的結(jié)余募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金，并對該募集資金專項賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

截至2020年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

開戶人	開戶銀行名稱	銀行賬號	期末金額（人民幣元）
河北誠航機械制造有限公司	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行	25010078801400000742	24,560,109.39

注：根據(jù) 2020 年 12 月 28日召開的第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議及2021 年 1 月 15 日召開的2021 年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，該非公開發(fā)行股票募集配套資金投資項目予以終止并將剩余募集資金永久補充流動資金。

1. 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了募集資金存儲專戶。募集配套資金到位后，本公司和中信建投證券股份有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過的《關(guān)于開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，2020年7月16日，本公司與本公司子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司在中國民生銀行股份有限公司上海分行分別開設(shè)募集資金存儲專戶，并與中國民生銀行股份有限公司上海分行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。翌日，本公司與本公司子公司南昌誠航工業(yè)有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（現(xiàn)已更名為中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行）分別開設(shè)募集資金存儲專戶，并與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（現(xiàn)已更名為中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行）、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。同日，本公司在寧波銀行股份有限公司上海松江支行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與寧波銀行股份有限公司上海松江支行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2020年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

開戶人	開戶銀行名稱	銀行賬號	期末金額 （人民幣元）
上海滬工焊接集團股份有限公司	中國民生銀行股份有限公司上海分行	632220125	500,029.75
滬工智能科技（蘇州）有限公司	中國民生銀行股份有限公司上海分行	631380591	19,083,184.84
上海滬工焊接集團股份有限公司	中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行	31050183360009268268	1,271,113.19
南昌誠航工業(yè)有限公司	中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行	31050183360000006570	54,425,075.69
上海滬工焊接集團股份有限公司	寧波銀行上海松江支行	70040122000433645	46,252,475.89
	合計		121,531,879.36

三、  本年度募集資金的實際使用情況

本年內(nèi)，本公司募集資金實際使用情況如下：

1. 首次公開發(fā)行募集資金

1. 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣113.32萬元，截止2020年12月31日，本公司累計使用募集資金17,974.65萬元。具體情況詳見附表1《首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表》。

2. 募投項目先期投入及置換情況

為保證募投項目順利實施，本公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預(yù)先投入。截止2016年6月1日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資金額為9,890.94萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預(yù)先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2016年8月24日出具信會師報字[2016]第115627號《關(guān)于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2020年12月31日，本公司使用募集資金實際置換9,890.94萬元預(yù)先投入的自籌資金。

3. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4. 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

5. 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

根據(jù)本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會第九次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設(shè)完畢并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金，2019年1月21日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

根據(jù)公司2020年4月28日召開的第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議及2020年5月20日召開的2019年年度股東大會審議通過的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司對首次公開發(fā)行募集資金投資項目“自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目”和“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”結(jié)項，并將“研發(fā)中心擴建項目”終止，將該三個項目的剩余募集資金永久補充流動資金。截止2020年6月1日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計23,049,624.46元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

9. 募投項目無法單獨核算效益的情況

研發(fā)中心擴建項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目兩個募投項目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費用中心，但間接提高公司的競爭能力及盈利能力，該兩個項目不單獨核算經(jīng)濟效益。

1. 非公開發(fā)行股票募集配套資金

1. 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣297.87萬元，截止2020年12月31日，本公司累計使用募集資金11,497.37萬元。具體情況詳見附表2《非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況對照表》。

2. 募投項目先期投入及置換情況

為保證募投項目順利實施，本公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預(yù)先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資金額為10,873.31萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預(yù)先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2019年6月16日出具信會師報字[2019]第ZA14926號《關(guān)于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2019年6月10日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2020年12月31日，本公司使用募集資金實際置換10,873.31萬元預(yù)先投入的自籌資金。

3. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4. 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

5. 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

本公司于2019年6月10日召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，于2019年6月26日召開了2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項目中的支付本次交易現(xiàn)金對價與支付本次交易涉及的稅費及中介費用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際情況，決定將該部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

公司于 2020 年 12 月 28日召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議、于2021 年 1 月 15 日召開了2021 年第一次臨時股東大會，根據(jù)審議通過的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項目穩(wěn)步推進，項目后續(xù)投入中包含檢測試驗業(yè)務(wù)，考慮到募投項目的經(jīng)濟效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司擬將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金。截止2020年12月31日募集資金余額2,456.01萬元，減去尚需支付設(shè)備的尾款162.25 萬元，剩余永久補充流動資金的募集資金為2,293.76萬元。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

9. 募投項目無法單獨核算效益的情況

配套募投資金中用于支付交易涉及的稅費及中介費用，系費用性質(zhì)支出，無法單獨核算效益，而用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項目建設(shè)投入，該項目系產(chǎn)品檢測試驗室，建設(shè)完成后用于標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢測，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費用中心，不單獨核算經(jīng)濟效益。

1. 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

1. 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

本報告期內(nèi)，本公司實際使用募集資金人民幣11,699.57萬元，截止2020年12月31日，本公司累計使用募集資金11,699.57萬元。具體情況詳見附表3《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》。

2. 募投項目先期投入及置換情況

為保證募投項目順利實施，本公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項目進行了預(yù)先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際投資金額為4,416.30萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項目預(yù)先投入的自籌資金情況進行了專項審核，并已于2020年10月9日出具信會師報字[2020]第ZA15723號《關(guān)于上海滬工焊接集團股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》。本公司于2019年10月19日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金4,416.30萬元置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金。截至2020年12月31日，本公司使用募集資金實際置換4,416.30萬元預(yù)先投入的自籌資金。

3. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4. 對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

根據(jù)公司于2020年10月19日召開的第三屆董事會第二十五次會議與第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過的《關(guān)于使用閑置資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，于 2020 年 11 月 6 日召開的第四屆董事會第一次會議審議通過的《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司及下屬公司使用閑置資金進行現(xiàn)金管理。其中使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過4億元人民幣，使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣。

報告期內(nèi)，公司對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

（單位：人民幣萬元）

簽約方	產(chǎn)品名稱	金額	起息日	到期日	年化收益率	實際收回本金金額	實際獲得收益
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	2020-10-26	2020-12-29	1.54%-3.20%	9,000.00	48.67
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	4,000.00	2020-10-27	2020-12-29	1.54%-3.20%	4,000.00	20.18
民生銀行	大額存單	7,000.00	2020-12-20	2021-3-20	3.00%	尚未到期	尚未到期
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	2020-12-30	2021-3-30	1.54%-3.20%	尚未到期	尚未到期

5. 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

9. 募投項目無法單獨核算效益的情況

補充流動資金項目不單獨產(chǎn)生效益，只用于增加公司資金的流動性，因此無法單獨核算。

四、  變更募投項目的資金使用情況

1. 首次公開發(fā)行募集資金

根據(jù)本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會第五次會議及第三屆監(jiān)事會第五次會議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于對營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目變更實施主體及實施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目中的“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”實施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項目變更后實施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機為主，通過設(shè)立展示中心與倉儲中心，強化市場開拓與售后服務(wù)。該項目擬使用資金總額1,060.00萬元，其中5個展示中心的租賃費用合計金額為116.80萬元，倉儲場地的租賃費用合計金額為219.00萬元，場地投入裝修費合計100.00萬元；軟硬件投入50.00萬元，展會費用投入150.00萬元，品牌推廣費合計為424.20萬元。

截止2020年12月31日，該變更募投項目募集資金使用情況具體如下：

項目名稱	實施主體	募集資金擬投入金額（萬元）	本期投入金額 （萬元）	截至期末累計投入金額（萬元）
營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目	上海滬工電焊機銷售有限公司	1,056.70	727.43	784.53

注：該項項目擬變更使用資金總額為1,060.00萬元，實際變更募投項目募集資金為1,056.70萬元。

第三屆董事會第九次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議、2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于“氣體保護焊機擴建及技改項目”已建設(shè)完畢并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金。2019年1月21日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

根據(jù)公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議及2020年5月20日召開的2019年年度股東大會審議通過的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司對首次公開發(fā)行募集資金投資項目“自動化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項目”和“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”結(jié)項，并將“研發(fā)中心擴建項目”終止，將該三個項目的剩余募集資金永久補充流動資金。截止2020年6月1日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計23,049,624.46元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

1. 非公開發(fā)行股票募集配套資金

經(jīng)第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議、2019年第三次臨時股東大會審議，通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項目中的支付本次交易現(xiàn)金對價與支付本次交易涉及的稅費及中介費用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實際情況，決定將該部分募集資金投資項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項目募集資金專項賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補充本公司流動資金。

1. 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

報告期內(nèi)，本公司該募投項目未發(fā)生變更。

五、  募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、  專項報告的批準(zhǔn)報出

本專項報告于2021年4月28日經(jīng)董事會批準(zhǔn)報出。

 

 

 

附表：1、《首次公開發(fā)行募集資金使用情況對照表》

 2、《非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況對照表》

3、《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》

 

 

 

 

                                 上海滬工焊接集團股份有限公司

                              2021年4月28日