證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號(hào)：2018-020
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、擔(dān)保情況概述
為保證公司及子公司的日常經(jīng)營和正常發(fā)展，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號(hào)）等文件要求，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司擬為子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保。具體額度如下：
為控股子公司燊星機(jī)器人提供不超過人民幣5,000萬元的銀行綜合授信擔(dān)保；為全資子公司蘇州滬工提供不超過人民幣30,000萬元的銀行綜合授信擔(dān)保。擔(dān)保的形式采取信用保證、抵押或質(zhì)押。上述擔(dān)保額度有效期自股東大會(huì)批準(zhǔn)后3年內(nèi)有效。在有效期內(nèi)，以上額度內(nèi)的擔(dān)保在實(shí)際發(fā)生時(shí)無需再經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)另行審議。以上授予的擔(dān)保額度不等于公司的實(shí)際擔(dān)保額，具體擔(dān)保金額將視子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來確定，最多不超過本次授予的擔(dān)保額度。與本次擔(dān)保相關(guān)的法律文件，授權(quán)公司法定代表人簽署。
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于為子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）燊星機(jī)器人
公司名稱：上海燊星機(jī)器人科技有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)10幢
法定代表人：管新
經(jīng)營范圍：從事加工、裝配、生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人及配件，機(jī)器人的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)及加工，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，焊接設(shè)備、夾具、檢具、沖壓金屬模具、物流倉儲(chǔ)設(shè)備、汽車零部件的加工、制造及銷售，從事機(jī)器人及相關(guān)配件的批發(fā)，工業(yè)機(jī)器人租賃，商務(wù)咨詢，從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
燊星機(jī)器人2017年資產(chǎn)總額56,157,905.22元，負(fù)債總額36,894,731.54元，銀行貸款總額13,000,000.00元，流動(dòng)負(fù)債總額36,894,731.54元，資產(chǎn)凈額19,263,173.68元，營業(yè)收入67,403,139.26元，凈利潤7,885,496.43元。
燊星機(jī)器人為本公司的控股子公司，其股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例 |
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1 |
上海滬工 |
51% |
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2 |
管新 |
21% |
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3 |
朱淵 |
14% |
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4 |
周曉城 |
10% |
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5 |
朱吉盛 |
3% |
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6 |
湯一中 |
1% |
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合計(jì) |
100% |
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公司名稱：滬工智能科技（蘇州）有限公司
注冊(cè)地點(diǎn)：太倉市大連西路66號(hào)
法定代表人：陳珩
經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售機(jī)器人、激光設(shè)備、自動(dòng)化成套設(shè)備、金屬切割及焊割設(shè)備；軟件開發(fā)、銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】
蘇州滬工為本公司全資子公司，成立于2017年11月16日，成立當(dāng)年尚未開展經(jīng)營業(yè)務(wù)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截至本公告披露日，公司尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，在實(shí)際發(fā)生擔(dān)保時(shí)，公司將另行公告并披露具體信息。
四、董事會(huì)意見
董事會(huì)意見：公司本次擬為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保，是根據(jù)子公司經(jīng)營目標(biāo)及資金需求情況確定的，目的是保證其日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會(huì)損害公司及股東的利益。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，其決策程序合法、有效，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事意見：公司擬為子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保，是基于子公司的日常經(jīng)營和正常發(fā)展的需要，有利于公司及子公司的長期發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司及子公司未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果造成損害。本次決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意《關(guān)于為子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，本公司及子公司均無對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
2018年4月12日
