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證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2022-015

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

• 現(xiàn)金管理受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）。
• 現(xiàn)金管理金額：募集資金9,000萬元。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利22JG3164期（3個月早鳥款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限：3個月整。
• 履行的審議程序：上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月8日召開第四屆董事會第九次會議，第四屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》。同意公司及下屬公司使用單日最高余額不超過2億元人民幣的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

 

一、使用募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況

公司近期使用募集資金購買的部分結(jié)構(gòu)性存款已到期收回本金和收益，與預期收益不存在重大差異。具體情況如下：

單位：萬元

發(fā)行主體	產(chǎn)品名稱	認購金額	起息日	到期日	產(chǎn)品期限	到期年化收益率（%）	贖回本金	實際收益
浦發(fā)銀行	利多多公司穩(wěn)利21JG6571期（3個月網(wǎng)點專屬B款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款	9,000	2021/12/15	2022/3/15	3個月整	3.15	9,000	70.88

二、本次現(xiàn)金管理情況

（一）現(xiàn)金管理目的

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產(chǎn)品，能有效提高募集資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。

（二）資金來源

1、本次現(xiàn)金管理的資金來源于閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，共計400萬張，期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費用5,553,773.58元，實際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會計師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。

3、募集資金的使用情況

本次募集資金將用于精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目、航天裝備制造基地一期建設項目及補充流動資金。截至2021年6月30日，募集資金實際使用情況如下：

單位：萬元

項目名稱	是否發(fā)生變更	擬投入募集資金金額	實際投入募集資金金額
精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目	否	9,000.00	117.49
航天裝備制造基地一期建設項目	否	19,000.00	8,915.51
補充流動資金項目	否	12,000.00	11,634.57
合計		40,000.00	20,667.57

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

受托方	產(chǎn)品類型	產(chǎn)品名稱	金額 （萬元）	預計年化收益率	預計收益金額（萬元）	產(chǎn)品期限	收益類型	結(jié)構(gòu)化安排	是否構(gòu)成關聯(lián)交易
浦發(fā)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	利多多公司穩(wěn)利22JG3164期（3個月早鳥款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款	9000.00	1.40%-3.40%	32.20-78.20	三個月整	保本浮動收益型	無	否

（四）現(xiàn)金管理相關風險的內(nèi)部控制

1、公司制訂了《理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務管理制度》，嚴格控制相關風險。

2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置募集資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風險可控的保本類產(chǎn)品。

3、明確相關組織機構(gòu)的管理職責，確立審批機制。公司財務部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構(gòu)進行審計。

5、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應的收益情況。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同的主要條款

產(chǎn)品名稱	利多多公司穩(wěn)利22JG3164期（3個月早鳥款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品代碼	1201223164
購買金額	9000.00萬元
資金來源	閑置募集資金
產(chǎn)品類型	保本浮動收益型產(chǎn)品
產(chǎn)品期限	3個月整
產(chǎn)品起始日	2022年3月21日
產(chǎn)品到期日	2022年6月21日
預期年化收益率	1.40%-3.40%

（二）投資范圍

結(jié)構(gòu)性存款按照存款管理，按照監(jiān)管規(guī)定納入存款準備金和存款保險保費的繳納范圍，產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數(shù)等標的掛鉤。

（三）其他說明

公司本次使用9,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限為3個月整，投資產(chǎn)品為安全性高、流動性好、具有保本約定的結(jié)構(gòu)性存款。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項目的正常實施。公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

（四）風險控制分析

公司本次進行的現(xiàn)金管理事項，未超過第四屆董事會第九次會議及第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產(chǎn)品嚴格把關，謹慎決定，控制風險，選擇安全性高、流動性好，低風險的理財產(chǎn)品進行投資，保證資金安全。

四、委托理財受托方情況

本次委托理財?shù)氖芡蟹狡职l(fā)銀行為上海證券交易所上市金融機構(gòu)，股票代碼為600000。受托方與公司不存在任何關聯(lián)關系。

五、對公司的影響

（一）公司主要財務指標情況

幣種：人民幣  單位：元

財務指標	2020年度（經(jīng)審計）	2021年1-9月（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額	2,329,708,630.52	2,372,363,324.27
負債總額	1,002,114,440.04	1,018,814,234.77
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)	1,321,719,084.72	1,348,125,933.17
歸屬上市公司股東的凈利潤	121,507,482.21	89,838,955.23
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	165,393,184.77	-80,928,389.96

（二）對公司的影響

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

（三）會計處理方式

公司將根據(jù)企業(yè)會計準則及公司內(nèi)部財務制度的相關規(guī)定進行相應的會計處理，具體以年度審計結(jié)果為準。

六、風險提示

公司選擇經(jīng)國家批準、依法設立的具有良好資質(zhì)、征信高的上市金融機構(gòu)作為受托方，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產(chǎn)品，總體風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風險。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

2021年10月8日，公司召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

序號	理財產(chǎn)品類型	實際投入金額	實際收回本金	實際收益	尚未收回 本金金額
1	大額存單	7,000.00	7,000.00	52.50	0.00
2	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	9,000.00	60.85	0.00
3	結(jié)構(gòu)性存款	3,000.00	3,000.00	21.54	0.00
4	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	9,000.00	78.53	0.00
5	結(jié)構(gòu)性存款	3,000.00	3,000.00	24.20	0.00
6	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	9,000.00	67.86	0.00
7	結(jié)構(gòu)性存款	3,000.00	3,000.00	24.20	0.00
8	結(jié)構(gòu)性存款	8,000.00	8,000.00	65.00	0.00
9	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	未到期	/	9,000.00
10	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	9,000.00	70.88	0.00
11	結(jié)構(gòu)性存款	2,000.00	未到期	/	2,000.00
12	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	未到期	/	9,000.00
合計		80,000.00	60,000.00	465.56	20,000.00
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額			20,000.00
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）			15.13
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%）			3.83
目前已使用閑置募集資金的理財額度			20,000.00
尚未使用的閑置募集資金理財額度			0.00
閑置募集資金總理財額度			20,000.00

 

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2022年3月19日