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證券代碼：603131          證券簡(jiǎn)稱：上海滬工        公告編號(hào)：2022-057

債券代碼：113593          債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

 

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]15號(hào)）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2022年半年度募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：

 

一、    募集資金基本情況

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2018〕1900號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司向深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司等兩家特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票609.0289萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣23.48元，募集配套資金總額為人民幣14,300萬(wàn)元，扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)人民幣100萬(wàn)元，實(shí)際匯入本公司募集資金專戶金額為人民幣14,200萬(wàn)元。上述配套募集資金于2019年4月19日全部到位，將該募集資金存入于中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開(kāi)設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA12365號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司于2020年12月28日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、于2021年1月15日召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司擬將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司根據(jù)重組計(jì)劃及監(jiān)管要求合理使用資金，截止2022年06月30日，本公司使用募集配套資金情況如下：

項(xiàng)　目	金額（人民幣元）
收到募集資金總額	141,999,985.72
減：置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金	108,733,052.83
支付重組交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用	1,415,336.39
補(bǔ)充永久性流動(dòng)資金	26,934,063.29
募投項(xiàng)目使用資金	5,447,760.00
支付手續(xù)費(fèi)	957.90
支出小計(jì)	142,531,170.41
加：利息收入	562,082.23
截至2022年06月30日募集資金余額	30,897.54

注：截至2022年06月30日募集資金余額為利息收入，非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金已使用完畢。

1. 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2020]983號(hào)”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，同意本公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額為400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金人民幣400,000,000.00元，實(shí)際募集資金人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅承銷費(fèi)人民幣4,528,301.89元，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金人民幣395,471,698.11元。該款項(xiàng)已于2020年7月24日由中信建投證券股份有限公司匯入本公司如下銀行賬戶，業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15226號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

序號(hào)	開(kāi)戶銀行	銀行賬號(hào)	金額
1	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行	31050183360009268268	190,000,000.00
2	寧波銀行上海松江支行營(yíng)業(yè)部	70040122000433645	115,471,698.11
3	中國(guó)民生銀行上海分行營(yíng)業(yè)部	632220125	90,000,000.00
合計(jì)			395,471,698.11

截止2022年06月30日，本公司使用募集資金情況如下：

項(xiàng)　目	金額（人民幣元）
收到募集資金	395,471,698.11
減：置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金	44,163,000.00
募投項(xiàng)目使用資金	151,957,085.49
購(gòu)買現(xiàn)金管理產(chǎn)品	90,000,000.00
支付手續(xù)費(fèi)	2,610.76
支出小計(jì)	286,122,696.25
加：利息收入	11,660,879.57
截至2022年06月30日募集資金余額	121,009,881.43

 

二、    募集資金管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開(kāi)設(shè)了募集資金存儲(chǔ)專戶。募集配套資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用募集資金通過(guò)全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天華宇”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年7月23日，航天華宇按本公司董事會(huì)決議完成了對(duì)河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司2,800萬(wàn)元增資款的劃付，并將上述募集資金存儲(chǔ)專戶內(nèi)的結(jié)余利息 1,861.67 元全部劃至基本戶，航天華宇對(duì)該賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司及航天華宇與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用募集資金通過(guò)全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司全資孫公司河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北誠(chéng)航”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，河北誠(chéng)航在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議及2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。2019年7月9日，公司已將在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行的賬號(hào)為31050183360000004833的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金，并對(duì)該募集資金專項(xiàng)賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

根據(jù)本公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。2021年4月22日，公司已將在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行的賬號(hào)為25010078801400000742的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)22,997,800.00元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。截止2022年06月30日，非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金已使用完畢，該募集資金專戶余額為利息收入。

截至2022年06月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

開(kāi)戶人	開(kāi)戶銀行名稱	銀行賬號(hào)	期末金額 （人民幣元）
河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行	25010078801400000742	30,897.54

 

1. 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開(kāi)設(shè)了募集資金存儲(chǔ)專戶。募集資金到位后，本公司和中信建投證券股份有限公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行、寧波銀行股份有限公司上海松江支行和中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行分別簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于開(kāi)設(shè)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，2020年10月，本公司與本公司子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司在中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行分別開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。翌日，本公司與本公司子公司南昌誠(chéng)航工業(yè)有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（現(xiàn)已更名為中國(guó)建設(shè)銀行上海長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行）分別開(kāi)設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（現(xiàn)已更名為中國(guó)建設(shè)銀行上海長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行）、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)本公司2021年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司將原開(kāi)設(shè)在中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行的兩個(gè)募集資金專戶中募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行開(kāi)設(shè)的新的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司及保薦機(jī)構(gòu)與原募集資金專戶開(kāi)戶行民生銀行簽訂終止協(xié)議，并與保薦機(jī)構(gòu)及浦發(fā)銀行共同簽署新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，原民生銀行的募集資金專項(xiàng)賬戶在剩余資金轉(zhuǎn)移至新專戶后，于2021年11月24日注銷。

根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，本公司在寧波銀行松江支行賬戶的募集資金已按計(jì)劃使用完畢，并于2021年11月25日注銷，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

截至2022年06月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

開(kāi)戶人	開(kāi)戶銀行名稱	銀行賬號(hào)	期末金額 （人民幣元）
滬工智能科技（蘇州）有限公司	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行	98190078801100001941	93,271,866.50
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行上海長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行	31050183360009268268	4,973,988.44
南昌誠(chéng)航工業(yè)有限公司	中國(guó)建設(shè)銀行上海長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)支行	31050183360000006570	22,764,026.49
	合計(jì)		121,009,881.43

 

三、    本年度募集資金的實(shí)際使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

1. 募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣0元，截止2022年06月30日，本公司累計(jì)使用募集資金11,659.62萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)附表1《非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金使用情況對(duì)照表》。

2. 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為10,873.31萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并已于2019年6月16日出具信會(huì)師報(bào)字[2019]第ZA14926號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2019年6月10日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2022年06月30日，本公司使用募集資金實(shí)際置換10,873.31萬(wàn)元預(yù)先投入的自籌資金。

3. 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

4. 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。

5. 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

本公司于2019年6月10日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，于2019年6月26日召開(kāi)了2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

本公司于2020年12月28日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、于 2021年1月15日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2021年4月22日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)22,997,800.00元?jiǎng)澲凉疽话阗Y金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金，剩余1,622,500.00元用于支付尚未支付的尾款，截止2021年12月31日該項(xiàng)目尾款已支付完畢。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

9. 募投項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況

募集資金中用于支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，系費(fèi)用性質(zhì)支出，無(wú)法單獨(dú)核算效益；而用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)投入的募集資金，因該項(xiàng)目系產(chǎn)品檢測(cè)試驗(yàn)室，建設(shè)完成后用于標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢測(cè)，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

 

1. 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

1. 募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況

本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣736.79萬(wàn)元，截止2022年06月30日，本公司累計(jì)使用募集資金19,612.00萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)附表2《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表》。

2. 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為4,416.30萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并已于2020年10月9日出具信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15723號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2019年10月19日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金4,416.30萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2022年06月30日，本公司使用募集資金實(shí)際置換4,416.30萬(wàn)元預(yù)先投入的自籌資金。

3. 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

4. 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：

（單位：人民幣萬(wàn)元）

簽約方	產(chǎn)品名稱	金額	起息日	到期日	年化收益率	實(shí)際收回本金金額	實(shí)際獲得收益
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	2021-10-8	2022-3-30	1.60%-3.20%	9,000.00	136.5
浦發(fā)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	2021-12-15	2022-3-15	1.40%-3.15%-3.35%	9,000.00	70.88
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	2,000.00	2022-1-10	2022-4-11	1.60%-3.18%	2,000.00	15.46
浦發(fā)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	2022-3-21	2022-6-21	1.40%-3.20%-3.35%	9,000.00	72.00
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	9,000.00	2022-5-6	2022-9-30	1.60%-3.18%	尚未到期	尚未到期

5. 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

8. 募集資金使用的其他情況

本公司不存在募集資金使用的其他情況。

9. 募投項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況

補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目不單獨(dú)產(chǎn)生效益，只用于增加公司資金的流動(dòng)性，因此無(wú)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

 

四、    變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

1. 非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金

經(jīng)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

經(jīng)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測(cè)試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司擬將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2021年4月22日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)22,997,800.00元?jiǎng)澲凉疽话阗Y金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

 

1. 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金

報(bào)告期內(nèi)，本公司該募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。

 

五、    募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

 

六、  專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出     

本專項(xiàng)報(bào)告于2022年8月25日經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)報(bào)出。

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2022年8月25日

 

 

 

附表：

1、《非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金使用情況對(duì)照表》

2、《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表》

 

 

附表1：

非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金使用情況對(duì)照表

編制單位：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司　　　　　                        2022年半年度　　　                       單位：人民幣萬(wàn)元

募集資金總額

14,300.00

本期投入募集資金總額

0.00

變更用途的募集資金總額（注2、3）

2,693.41

已累計(jì)投入募集資金總額

11,659.62

變更用途的募集資金總額比例

18.84%

承諾投資項(xiàng)目

已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有）

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額

截至期末承諾投入金額(1)

本期投入金額

截至期末累計(jì)投入金額(2)

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1)

截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)（注1）

不適用

10,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

100

是

不適用

不適用

否

支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用（注2）

是

1,500.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,114.84

-385.16

100

不適用

不適用

不適用

否

標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)（注3）

是

2,800.00

2,800.00

2,800.00

0.00

544.78

-2,255.22

19.45

終止（注3）

不適用

不適用

否

合計(jì)

14,300.00

14,300.00

14,300.00

0.00

11,659.62

-2,640.38

81.54

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）

無(wú)

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明

無(wú)

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

本公司于2019年6月10日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2022年06月30日，本公司實(shí)際使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金為10,873.31萬(wàn)元?！?nbsp;

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

無(wú)

對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

無(wú)

用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

無(wú)

募集資金結(jié)余的金額及形成原因

支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)為3,936,263.29元， 2019年7月9日，公司已將該資金全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金；標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)已終止，2021年4月21日，公司已將結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)22,997,800.00元?jiǎng)澲凉疽话阗Y金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

募集資金其他使用情況

無(wú)

注1：本公司2018年11月26日以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱航天華宇）100%股權(quán)，該公司承諾2017年、2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的歸屬于航天華宇股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤(rùn)分別不低于人民幣3,000萬(wàn)元、4,100萬(wàn)元、5,500萬(wàn)元和6,700萬(wàn)元。航天華宇實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致，航天華宇2017年度、2018年度、2019年度、以及2020年度扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤(rùn)分別為3,100.02萬(wàn)元、4,205.89萬(wàn)元、5,849.05萬(wàn)元及7,475.83萬(wàn)元.。由于業(yè)績(jī)承諾期于2020年屆滿，本期不再計(jì)算實(shí)現(xiàn)的效益及判斷是否達(dá)到預(yù)期收益。

注2：本投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容為支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，其不能形成有形的實(shí)物資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)，并在2019年6月30日支付完畢；同時(shí)，根據(jù)于2019年6月份召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及臨時(shí)股東大會(huì)的決議，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金3,851,600元、利息84,663.29元，合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金，故項(xiàng)目已全部完成，累計(jì)投入進(jìn)度為100%。

注3：“標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)”根據(jù)公司2020年12月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，以及2021年1月15日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開(kāi)發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》予以終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。2021年4月22日，公司將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息共計(jì)22,997,800.00元?jiǎng)澲凉疽话阗Y金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金，剩余資金用于支付尚需支付的尾款，該尾款1,622,500.00元已于2021年度支付完畢。截至2022年6月30日，募集資金專戶余額30,897.54元為利息收入。