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證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2022-059

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的公告

 

重要內(nèi)容提示：

• 現(xiàn)金管理受托方：經(jīng)國家批準、依法設立的具有良好資質(zhì)、征信高的金融機構。
• 本次現(xiàn)金管理額度：公司及下屬公司擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，單日最高余額不超過2億元人民幣。上述進行現(xiàn)金管理額度不等于公司的實際現(xiàn)金管理發(fā)生額，具體發(fā)生金額將視公司運營資金的實際需求來確定，最多不超過本次授予的額度。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，單個產(chǎn)品投資期限一般不超過12個月，且使用募集資金進行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
• 現(xiàn)金管理額度期限：上述額度期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
• 履行的審議程序：2022年9月30日，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第十六次會議，第四屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》。本議案無需提交公司股東大會審議。

 

一、本次現(xiàn)金管理情況

（一）現(xiàn)金管理目的

根據(jù)公司募集資金的使用情況，在確保募投項目正常實施和風險可控的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，能有效提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。

（二）資金來源

1、本次現(xiàn)金管理的資金來源于閑置募集資金。

2、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，共計400萬張，期限6年。募集資金總額為人民幣40,000.00萬元，募集資金凈額為39,411.30萬元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會計師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。

3、募集資金的使用情況

本次募集資金將用于精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目、航天裝備制造基地一期建設項目及補充流動資金。截至2022年6月30日，募集資金使用情況如下：

單位：萬元

項目名稱	是否發(fā)生變更	擬投入募集資金金額	實際投入募集資金金額
精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目	否	9,000.00	117.49
航天裝備制造基地一期建設項目	否	19,000.00	7,859.95
補充流動資金項目	否	12,000.00	11,634.56
合計		40,000.00	19,612.00

（三）現(xiàn)金管理的基本情況

1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，單個產(chǎn)品投資期限一般不超過12個月，且使用募集資金進行現(xiàn)金管理投資的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

2、授權現(xiàn)金管理的額度及期限：公司及下屬公司擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的單日最高余額不超過2億元人民幣，額度有效期自董事會批準后12個月內(nèi)有效。

3、現(xiàn)金管理的實施：董事會授權公司法定代表人在批準的額度范圍內(nèi)組織實施并簽署相關法律文件。本授權有效期與上述進行現(xiàn)金管理的額度有效期相同。

4、現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。

 

二、對公司的影響

（一）公司主要財務指標情況

 幣種：人民幣  單位：元

財務指標	2021年度（經(jīng)審計）	2022年1-6月（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額	2,421,579,629.88	2,388,001,098.86
負債總額	1,016,614,209.23	965,288,707.06
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)	1,396,784,310.74	1,415,992,135.26
歸屬上市公司股東的凈利潤	144,254,229.75	24,699,310.08
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	5,834,688.48	-19,322,053.51

（二）對公司的影響

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。

（三）會計處理方式

公司將根據(jù)企業(yè)會計準則及公司內(nèi)部財務制度的相關規(guī)定進行相應的會計處理，具體以年度審計結果為準。

 

三、風險提示

（一）投資風險

公司將選擇經(jīng)國家批準、依法設立的具有良好資質(zhì)、征信高的金融機構作為受托方，購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，總體風險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風險。

（二）公司對現(xiàn)金管理的風險控制措施

1、公司制訂了《理財和結構性存款業(yè)務管理制度》，嚴格控制相關風險。

2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風險可控的保本類產(chǎn)品。

3、明確相關組織機構的管理職責，確立審批機制。公司財務部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構進行審計。

5、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，及時履行信息披露義務，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應的收益情況。

 

四、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見

2022年9月30日，公司召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，本議案無需提交公司股東大會審議。

1、監(jiān)事會意見

本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項，有利于公司提高閑置募集資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司募投項目的正常實施。該事項的審批程序合法合規(guī)，符合公司的有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，全體監(jiān)事一致通過以上事項。

2、獨立董事意見

在保證公司募投項目正常實施的情況下，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理可以提高募集資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司募投項目的正常實施，有利于為公司股東獲取更多投資回報。該事項的審議、決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們一致同意通過以上事項。

3、保薦機構意見

上海滬工本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表了同意意見，內(nèi)部決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定。本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度事項，有助于提高閑置募集資金的使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。

綜上，保薦機構對上海滬工本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度事項無異議。

 

五、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

序號	理財產(chǎn)品類型	實際投入金額	實際收回本金	實際收益	尚未收回 本金金額
1	結構性存款	9,000.00	9,000.00	67.86	0.00
2	結構性存款	3,000.00	3,000.00	24.20	0.00
3	結構性存款	8,000.00	8,000.00	65.00	0.00
4	結構性存款	9,000.00	9,000.00	136.50	0.00
5	結構性存款	9,000.00	9,000.00	70.88	0.00
6	結構性存款	2,000.00	2,000.00	15.46	0.00
7	結構性存款	9,000.00	9,000.00	72.00	0.00
8	結構性存款	9,000.00	未到期	/	9,000.00
9	結構性存款	9,000.00	未到期	/	9,000.00
10	結構性存款	2,000.00	未到期	/	2,000.00
合計		69,000.00	49,000.00	451.90	20,000.00
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額			20,000.00
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）			14.32
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%）			3.13
目前已使用閑置募集資金的理財額度			20,000.00
尚未使用的閑置募集資金理財額度			0.00
閑置募集資金總理財額度			20,000.00

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2022年10月1日