證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-062
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券400萬張，每張面值100元人民幣，發(fā)行總額40,000.00萬元，期限為發(fā)行之日起6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]239號文同意，公司本次發(fā)行的40,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年8月10日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“滬工轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113593”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“滬工轉(zhuǎn)債”自2021年1月25日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為21.32元/股。詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告》（公告編號：2021-005）。
因公司實施2020年年度利潤分配，轉(zhuǎn)股價格自2021年6月10日起調(diào)整為21.12元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-034）。
因公司實施2021年年度利潤分配，轉(zhuǎn)股價格自2022年6月29日起調(diào)整為21.10元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-039）。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
公司本次發(fā)行的“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為：自2021年1月25日至2026年7月19日。在2022年7月1日至2022年9月30日期間，“滬工轉(zhuǎn)債”共有0元轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為0股。
截至2022年9月30日，“滬工轉(zhuǎn)債”累計有人民幣222,000元轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股數(shù)量為10,416股，占轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.0033%。尚未轉(zhuǎn)股的“滬工轉(zhuǎn)債”金額為人民幣399,778,000元，占發(fā)行總量的99.94%。
三、股本變動情況
單位：股
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股份類別 |
變動前 （2022年6月30日） |
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
變動后 （2022年9月30日） |
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有限售條件流通股 |
0 |
0 |
0 |
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無限售條件流通股 |
317,984,668 |
0 |
317,984,668 |
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總股本 |
317,984,668 |
0 |
317,984,668 |
四、其他
聯(lián)系部門：公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：021-59715700
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2022年10月11日
