證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2018-070
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年12月14日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬將該部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。本事項(xiàng)尚須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)方可實(shí)施。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]1022號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣3,727.00萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬(wàn)元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115261號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目總投資額 |
使用募集資金投資額 |
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1 |
氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目 |
14,801.66 |
14,801.66 |
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2 |
自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 |
4,329.50 |
3,262.34 |
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3 |
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 |
4,328.68 |
2,328.00 |
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4 |
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
3,106.00 |
1,106.00 |
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合計(jì) |
26,565.84 |
21,498.00 |
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二、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)及結(jié)余情況
公司本次結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目為氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目。截至本公告日，該項(xiàng)目已完成建設(shè)并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。截至2018年11月30日，該項(xiàng)目募集資金的使用及結(jié)余情況如下：
單位：人民幣元
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項(xiàng)目名稱 |
募集資金擬投資總額① |
累計(jì)已投入募集資金② |
尚需支付的尾款③ |
利息收益④ |
結(jié)余募集資金⑤=①-②-③+④ |
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氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目 |
148,016,600.00 |
134,105,931.06 |
325,742.63 |
1,933,732.18 |
15,518,658.49 |
注：利息為累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額；實(shí)際轉(zhuǎn)出金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)。
三、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)募集資金結(jié)余的主要原因
公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著節(jié)約、合理的原則，審慎地使用募集資金，通過(guò)嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)、建設(shè)制度，在保證項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，通過(guò)對(duì)各項(xiàng)資源的合理調(diào)度和優(yōu)化，合理地降低項(xiàng)目建設(shè)成本和費(fèi)用，形成了資金結(jié)余。
四、結(jié)余募集資金的使用計(jì)劃
公司募集資金投資項(xiàng)目氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目已實(shí)施完畢，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的結(jié)余募集資金15,518,658.49元（包含截至2018年11月30日的利息收益1,933,732.18元，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于最大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
待結(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出，及應(yīng)付質(zhì)量保證金和尾款實(shí)際支付后，上述募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續(xù)。專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，符合募集資金的實(shí)際使用情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力。因此公司獨(dú)立董事同意此次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司將上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于公司整體發(fā)展做出的謹(jǐn)慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，本次事項(xiàng)審議程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此公司監(jiān)事會(huì)同意此次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
上海滬工本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并由公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本次使用結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上海滬工本次部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
