證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2019-027
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定，現(xiàn)將2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2016]1022號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬(wàn)元。2016年6月1日，將承銷商廣發(fā)證券股份有限公司承銷及保薦費(fèi)人民幣2,500.00萬(wàn)元扣除后，剩余募集資金人民幣22,725.00萬(wàn)元存入本公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶?？鄢l(fā)行費(fèi)用人民幣1,227.00萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬(wàn)元。上述募集資金于2016年6月1日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115261號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2016年9月9日，本公司將自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目的本次募集投入資金3,262.34萬(wàn)元，以現(xiàn)金形式向該募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司上海氣焊機(jī)廠有限公司進(jìn)行增資。將該募集資金轉(zhuǎn)入上海氣焊機(jī)廠有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶。
2017年5月27日，本公司將營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的本次募集投入資金1,106萬(wàn)元，以現(xiàn)金形式向該募投項(xiàng)目實(shí)施主體全資子公司廣州滬工機(jī)電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州滬工”）、天津滬工機(jī)電設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津滬工”）、重慶滬工科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶滬工”）進(jìn)行增資，其中廣州滬工增資300.00萬(wàn)元，天津滬工增資300.00萬(wàn)元，重慶滬工增資506.00萬(wàn)元。將該募集資金分別轉(zhuǎn)入上述三家子公司在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶。
2018年9月25日，根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目原實(shí)施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別將其使用剩余募集資金以現(xiàn)金形式向該項(xiàng)目新的實(shí)施主體本公司子公司上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滬工銷售”）進(jìn)行增資，其中廣州滬工剩余募集資金余額為283.23萬(wàn)元，天津滬工剩余募集資金余額為280.36萬(wàn)元，重慶滬工剩余募集資金余額為493.11萬(wàn)元，合計(jì)該項(xiàng)目的剩余募集資金余額為1,056.70萬(wàn)元（含利息），向滬工銷售合計(jì)增資1,056.70萬(wàn)元。將該募集資金轉(zhuǎn)入滬工銷售在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行開設(shè)的募集資金存儲(chǔ)專戶。
公司于2018年12月14日召開了第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、于2019年1月8日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，該募集資金專項(xiàng)賬戶并予以注銷。
截至2018年12月31日止，本公司使用募集資金情況如下：
|
項(xiàng) 目 |
金額（人民幣元） |
|---|---|
|
收到募集資金 |
227,250,000.00 |
|
減：支付發(fā)行費(fèi)用 |
12,270,000.00 |
|
置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 |
98,909,400.00 |
|
募投項(xiàng)目使用資金 |
54,356,703.39 |
|
支付手續(xù)費(fèi) |
10,389.67 |
|
支出小計(jì) |
165,546,493.06 |
|
加：利息收入 |
3,176,513.75 |
|
截至2018年12月31日募集資金余額 |
64,880,020.69 |
二、募集資金管理情況
為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金的存放、使用及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了四個(gè)募集資金存儲(chǔ)專戶。募集資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行、中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行分別簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
2016年9月9日，上海氣焊機(jī)廠有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，上海氣焊機(jī)廠有限公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
由于本公司于同日已將在中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行開設(shè)的賬號(hào)為442971407423的募集資金專戶內(nèi)用于自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)的募集資金全部劃至上海氣焊機(jī)廠有限公司新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，公司對(duì)其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國(guó)銀行股份有限公司上海分行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
2017年5月19日，重慶滬工在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，2017年5月26日，廣州滬工、天津滬工在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，三家子公司與本公司、中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工三家子公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
由于本公司于2017年5月27日已將在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號(hào)為31050183360000000786的募集資金專戶內(nèi)用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金全部劃至廣州滬工、天津滬工、重慶滬工新開立的專戶，致使原賬戶余額為零，并于2017年6月2日對(duì)其辦理了注銷手續(xù)，公司與中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
2018年9月21日，滬工銷售在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)募集資金存儲(chǔ)專戶，并與本公司、中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，滬工銷售在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
由于廣州滬工、天津滬工、重慶滬工于2018年9月25日已將在中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行開設(shè)的賬號(hào)為31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集資金專戶內(nèi)用于營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金及利息合計(jì)10,567,043.59元全部劃至滬工銷售，致使原賬戶余額為零，并于2018年9月26日對(duì)其辦理了注銷手續(xù)，廣州滬工、天津滬工、重慶滬工分別與本公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行青浦支行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》同時(shí)終止。
截至2018年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：
|
開戶人 |
開戶銀行名稱 |
銀行賬號(hào) |
期末金額（人民幣元） |
|---|---|---|---|
|
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（注） |
中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
1001742229300033484 |
15,937,746.83 |
|
上海氣焊機(jī)廠有限公司 |
中國(guó)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
457272161389 |
22,080,701.72 |
|
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000000779 |
16,858,181.52 |
|
上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000003966 |
10,003,390.62 |
|
合計(jì) |
|
64,880,020.69 |
注：截至2018年12月31日，公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的賬號(hào)為1001742229300033484的募集資金專戶余額為15,937,746.83元。根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議及2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，2019年1月21日，公司已將該專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，將該募投項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并對(duì)該募集資金專項(xiàng)賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況
本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣4,416.18萬(wàn)元，截止2018年12月31日，本公司累計(jì)使用募集資金15,326.61萬(wàn)元。具體情況詳見附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。
(二) 募投項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)募投項(xiàng)目完成后，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，但間接提高公司的競(jìng)爭(zhēng)能力及盈利能力，該兩個(gè)項(xiàng)目不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。
(三) 募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2016年6月1日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為9,890.94萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并已于2016年8月24日出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第115627號(hào)《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2018年12月31日，本公司使用募集資金實(shí)際置換9,890.94萬(wàn)元預(yù)先投入的自籌資金。
(四) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
(五) 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
(六) 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
本公司未超募資金，不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。
(七) 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況
本公司未超募資金，不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。
(八) 節(jié)余募集資金使用情況
根據(jù)本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。
(九) 募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
根據(jù)本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項(xiàng)目變更后實(shí)施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機(jī)為主，通過(guò)設(shè)立展示中心與倉(cāng)儲(chǔ)中心，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓與售后服務(wù)。該項(xiàng)目擬使用資金總額1,060.00萬(wàn)元，其中5個(gè)展示中心的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為116.80萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為219.00萬(wàn)元，場(chǎng)地投入裝修費(fèi)合計(jì)100.00萬(wàn)元；軟硬件投入50.00萬(wàn)元，展會(huì)費(fèi)用投入150.00萬(wàn)元，品牌推廣費(fèi)合計(jì)為424.20萬(wàn)元。
截至2018年12月31日，該變更募投項(xiàng)目募集資金使用情況具體如下：
|
項(xiàng)目名稱 |
實(shí)施主體 |
募集資金擬投入 |
本期投入金額 （萬(wàn)元） |
截至期末累計(jì)投入金額（萬(wàn)元） |
|---|---|---|---|---|
|
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
上海滬工電焊機(jī)銷售有限公司 |
1,056.70 |
57.10 |
57.10 |
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。
六、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見
保薦人廣發(fā)證券經(jīng)核查，認(rèn)為：本公司2018年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、公司《募集資金使用管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
七、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2017年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報(bào)告，認(rèn)為：上海滬工2018年度《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告［2012］44號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，并在所有重大方面如實(shí)反映了上海滬工募集資金2018年度實(shí)際存放與使用情況。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年四月二十六日
附表：
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司 2018年度
單位：人民幣萬(wàn)元
|
募集資金總額 |
21,498.00 |
本期投入募集資金總額 |
4,416.18 |
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額 |
-- |
已累計(jì)投入募集資金總額 |
15,326.61 |
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額比例 |
-- |
|||||||||||
|
承諾投資項(xiàng)目 |
已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有） |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本期投入金額 |
截至期末累計(jì)投入金額(2) |
截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
|
氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目 |
不適用 |
14,801.66 |
14,801.66 |
14,801.66 |
3,239.32 |
13,410.59 |
-1,391.07 |
90.60 |
2018年11月21日 |
4,282.90 |
否、注1 |
否 |
|
自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 |
不適用 |
3,262.34 |
3,262.34 |
3,262.34 |
947.46 |
1,144.97 |
-2,117.37 |
35.10 |
2019年12月31日 |
不適用 |
注2 |
否 |
|
研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目 |
不適用 |
2,328.00 |
2,328.00 |
2,328.00 |
154.68 |
660.36 |
-1,667.64 |
28.37 |
2019年12月31日 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 |
是、注3 |
1,106.00 |
1,106.00 |
1,106.00 |
74.72 |
110.69 |
-995.31 |
10.01 |
2019年12月31日 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
合計(jì) |
|
21,498.00 |
21,498.00 |
21,498.00 |
4,416.18 |
15,326.61 |
-6,171.39 |
71.29 |
|
|
|
|
|
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） |
1、自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目延期實(shí)施 該項(xiàng)目所涉及的主要的市場(chǎng)環(huán)境和產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展與2012年項(xiàng)目備案時(shí)產(chǎn)生了變化，公司擬在對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級(jí)更新?lián)Q代后，根據(jù)新產(chǎn)品的情況重新調(diào)整相應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，本公司延長(zhǎng)本項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間至2019年12月31日。 2、研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目延期實(shí)施 本項(xiàng)目所涉及的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)地中“可靠性測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”及“焊接工藝、質(zhì)量測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”已經(jīng)建設(shè)完成并投入使用，“EMC（電磁兼容性）測(cè)試實(shí)驗(yàn)室”、“高速攝影及動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試室”、“自動(dòng)化焊割設(shè)備實(shí)驗(yàn)室”3個(gè)實(shí)驗(yàn)室尚處于建設(shè)階段。主要是由于公司根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)整了研發(fā)的方向和進(jìn)度。經(jīng)公司于2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，本公司延長(zhǎng)本項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間至2019年12月31日。 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 |
無(wú) |
|||||||||||
|
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 |
本公司于2016年8月26日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金9,890.94萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2018年12月31日，本公司實(shí)際使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金為9,890.94萬(wàn)元?！?/p> |
|||||||||||
|
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 |
無(wú) |
|||||||||||
|
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 |
無(wú) |
|||||||||||
|
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 |
無(wú) |
|||||||||||
|
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 |
無(wú) |
|||||||||||
|
募集資金其他使用情況 |
無(wú) |
|||||||||||
注1：氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目低于預(yù)計(jì)效益的主要原因：該項(xiàng)目自備案通過(guò)至建設(shè)完成并達(dá)到預(yù)定產(chǎn)能歷時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)，期間市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益低于預(yù)期效益。
根據(jù)本公司2018年12月14日召開的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議、2019年1月8日召開的2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，氣體保護(hù)焊機(jī)擴(kuò)建及技改項(xiàng)目已建設(shè)完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，將該募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，2019年1月21日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)15,957,737.95元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。
注2：自動(dòng)化焊接（切割）成套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目為擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目，尚未完全擴(kuò)建完成，因此待募投項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，再將實(shí)現(xiàn)的效益與預(yù)計(jì)效益進(jìn)行比較以判斷是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益。
注3：根據(jù)本公司2018年7月30日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議、2018年8月16日召開的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目變更實(shí)施主體及實(shí)施內(nèi)容暨向全資子公司增資的議案》，本公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施主體由廣州滬工、天津滬工、重慶滬工變更為滬工銷售，該募投項(xiàng)目變更后實(shí)施內(nèi)容為：構(gòu)建以“滬工”品牌電焊機(jī)為主，通過(guò)設(shè)立展示中心與倉(cāng)儲(chǔ)中心，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓與售后服務(wù)。該項(xiàng)目擬使用資金總額1,060.00萬(wàn)元，其中5個(gè)展示中心的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為116.80萬(wàn)元，倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地的租賃費(fèi)用合計(jì)金額為219.00萬(wàn)元，場(chǎng)地投入裝修費(fèi)合計(jì)100.00萬(wàn)元；軟硬件投入50.00萬(wàn)元，展會(huì)費(fèi)用投入150.00萬(wàn)元，品牌推廣費(fèi)合計(jì)為424.20萬(wàn)元。截至2018年12月31日該募投項(xiàng)目累計(jì)投入110.69萬(wàn)元，其中原實(shí)施主體廣州滬工、天津滬工、重慶滬工合計(jì)投入53.59萬(wàn)元，變更后實(shí)施主體滬工銷售累計(jì)投入57.10萬(wàn)元。
