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證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號：2021-030

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股代碼：191593         轉(zhuǎn)股簡稱：滬工轉(zhuǎn)股

上海滬工焊接集團股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

• 現(xiàn)金管理受托方：中國建設(shè)銀行股份有限公司（以下簡稱“建設(shè)銀行”）、中國銀行股份有限公司公司（以下簡稱“中國銀行”）。
• 現(xiàn)金管理金額：使用自有資金8,000萬元。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款。
• 現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限：公司本次在建設(shè)銀行購買的一筆結(jié)構(gòu)性存款期限為92天，在中國銀行購買的二筆結(jié)構(gòu)性存款期限分別為157天、158天。
• 履行的審議程序：上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月6日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》。同意公司及下屬公司使用單日最高余額不超過4億元人民幣的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品類型為結(jié)構(gòu)性存款，以及安全性高、流動性好、保本型或低風(fēng)險浮動收益型的理財產(chǎn)品，及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產(chǎn)品、國債逆回購、基金、信托、債券等。

一、使用自有資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況

公司近期使用自有資金購買的部分結(jié)構(gòu)性存款已到期收回本金和收益，與預(yù)期收益不存在重大差異。具體情況如下：

單位：萬元

發(fā)行主體	產(chǎn)品名稱	認購金額	起息日	到期日	產(chǎn)品期限	到期年化收益率（%）	贖回本金	實際收益
建設(shè)銀行	中國建設(shè)銀行上海分行結(jié)構(gòu)性存款	3,000	2021/2/2	2021/5/2	89天	2.94	3,000	21.54

二、本次現(xiàn)金管理情況

（一）現(xiàn)金管理目的

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，能有效提高自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。

（二）資金來源

本次現(xiàn)金管理的資金來源于閑置自有資金。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

受托方	產(chǎn)品類型	產(chǎn)品名稱	金額 （萬元）	預(yù)計年化收益率	預(yù)計收益金額（萬元）	產(chǎn)品期限	收益類型	結(jié)構(gòu)化安排	是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
建設(shè)銀行	結(jié)構(gòu)性存款	中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款	3000.00	1.54%-3.20%	11.64-24.20	92天	保本浮動收益型	無	否
中國銀行	結(jié)構(gòu)性存款	中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款	2400.00	1.71%-3.4862%	17.77-36.22	158天	保本浮動收益型	無	否
中國銀行	結(jié)構(gòu)性存款	中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款	2600.00	1.70%-3.4881%	19.01-39.01	157天	保本浮動收益型	無	否

（四）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

1、公司制訂了《理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴格控制相關(guān)風(fēng)險。

2、公司嚴格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置自有資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于安全性高、流動性好、保本型或低風(fēng)險浮動收益型的理財產(chǎn)品。

3、明確相關(guān)組織機構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機制。公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構(gòu)進行審計。

5、公司將嚴格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。

三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

（一）合同的主要條款

1、中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款

產(chǎn)品名稱	中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品編號	31083360020210510001
購買金額	3000.00萬元
資金來源	閑置自有資金
產(chǎn)品期限	92天
收益類型	保本浮動收益型產(chǎn)品
產(chǎn)品起息日	2021年5月10日
產(chǎn)品到期日	2021年8月10日
收益計算天數(shù)	92天
預(yù)計年化收益率	1.54%-3.20%

2、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202103573】

產(chǎn)品名稱	中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品編號	CSDVY202103573
購買金額	2400.00萬元
資金來源	閑置自有資金
產(chǎn)品期限	158天
收益類型	保本浮動收益型產(chǎn)品
產(chǎn)品起息日	2021年5月10日
產(chǎn)品到期日	2021年10月15日
收益計算天數(shù)	158天
預(yù)計年化收益率	1.71%-3.4862%

3、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202103572】

產(chǎn)品名稱	中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款
產(chǎn)品編號	CSDVY202103572
購買金額	2600.00萬元
資金來源	閑置自有資金
產(chǎn)品期限	157天
收益類型	保本浮動收益型產(chǎn)品
產(chǎn)品起息日	2021年5月10日
產(chǎn)品到期日	2021年10月14日
收益計算天數(shù)	157天
預(yù)計年化收益率	1.70%-3.4881%

（二）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的資金投向

1、中國建設(shè)銀行上海市分行單位結(jié)構(gòu)性存款

本金部分納入中國建設(shè)銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一管理，收益部分投資于金融衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與金融衍生品表現(xiàn)掛鉤。

2、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202103573】

掛鉤指標為彭博“BFIX EURUSD”版面公布的歐元兌美元即期匯率中間價，四舍五入至小數(shù)點后四位。

3、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202103572】

掛鉤指標為彭博“BFIX EURUSD”版面公布的歐元兌美元即期匯率中間價，四舍五入至小數(shù)點后四位。

（三）風(fēng)險控制分析

公司本次進行的現(xiàn)金管理事項，未超過第四屆董事會第一次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產(chǎn)品嚴格把關(guān)，謹慎決定，控制風(fēng)險，選擇安全性高、流動性好，低風(fēng)險的理財產(chǎn)品進行投資，保證資金安全。

四、委托理財受托方情況

本次委托理財?shù)氖芡蟹浇ㄔO(shè)銀行和中國銀行為上海證券交易所上市金融機構(gòu)，股票代碼分別為601939、601988。受托方與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

（一）公司主要財務(wù)指標情況

 幣種：人民幣  單位：元

財務(wù)指標	2020年度（經(jīng)審計）	2021年1-3月（未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額	2,329,708,630.52	2,356,100,935.81
負債總額	1,002,114,440.04	1,014,922,271.20
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn)	1,321,719,084.72	1,335,204,387.59
歸屬上市公司股東的凈利潤	121,507,482.21	13,278,732.27
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	165,393,184.77	-94,403,234.07

（二）對公司的影響

在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高自有資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

（三）會計處理方式

公司將根據(jù)企業(yè)會計準則及公司內(nèi)部財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進行相應(yīng)的會計處理，具體以年度審計結(jié)果為準。

六、風(fēng)險提示

公司選擇經(jīng)國家批準、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的上市金融機構(gòu)作為受托方，購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險。

七、決策程序的履行及獨立董事意見

2020年11月6日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案》，獨立董事發(fā)表了明確同意意見。詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《第四屆董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2020-075）。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

序號	理財產(chǎn)品類型	實際投入金額	實際收回本金	實際收益	尚未收回 本金金額
1	結(jié)構(gòu)性存款	5,000.00	5,000.00	39.38	0.00
2	結(jié)構(gòu)性存款	4,000.00	4,000.00	33.32	0.00
3	結(jié)構(gòu)性存款	4,000.00	4,000.00	61.72	0.00
4	結(jié)構(gòu)性存款	4,000.00	4,000.00	25.30	0.00
5	結(jié)構(gòu)性存款	4,300.00	4,300.00	20.18	0.00
6	國債逆回購	13,018.20	13,018.20	14.00	0.00
7	報價回購	8.00	8.00	0.03	0.00
8	報價回購	2,000.00	2,000.00	4.60	0.00
9	報價回購	1,992.20	1,992.20	2.22	0.00
10	報價回購	2,000.00	2,000.00	1.07	0.00
11	報價回購	2,000.00	2,000.00	0.71	0.00
12	報價回購	2,000.00	2,000.00	1.11	0.00
13	報價回購	2,000.00	2,000.00	0.71	0.00
14	報價回購	1,995.20	1,995.20	0.27	0.00
15	結(jié)構(gòu)性存款	7,000.00	7,000.00	50.94	0.00
16	大額存單	1,000.00	未到期	/	1,000.00
17	結(jié)構(gòu)性存款	3,100.00	未到期	/	3,100.00
18	結(jié)構(gòu)性存款	2,900.00	未到期	/	2,900.00
19	報價回購	1,019.60	1,019.60	0.65	0.00
20	報價回購	2,000.00	2,000.00	2.30	0.00
21	結(jié)構(gòu)性存款	8,100.00	8,100.00	91.47	0.00
22	結(jié)構(gòu)性存款	7,900.00	7,900.00	29.22	0.00
23	報價回購	1,021.20	1,021.20	0.53	0.00
24	結(jié)構(gòu)性存款	3,000.00	3,000.00	21.54	0.00
25	報價回購	2,000.00	2,000.00	2.89	0.00
26	結(jié)構(gòu)性存款	3,000.00	未到期	/	3,000.00
27	結(jié)構(gòu)性存款	2,400.00	未到期	/	2,400.00
28	結(jié)構(gòu)性存款	2,600.00	未到期	/	2,600.00
合計		95,354.40	80,354.10	404.16	15,000.00
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額				33,019.60
最近12個月內(nèi)單日高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）				24.98%
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%）				3.33%
目前已使用閑置自有資金的理財額度				15,000.00
尚未使用的閑置自有資金理財額度				25,000.00
閑置自有資金總理財額度				40,000.00

 

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2021年5月12日