證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-074
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
一、使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況
公司近期使用募集資金購買的部分結(jié)構(gòu)性存款已到期收回本金和收益，與預(yù)期收益不存在重大差異。具體情況如下：
單位：萬元
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發(fā)行主體 |
產(chǎn)品名稱 |
認(rèn)購金額 |
起息日 |
到期日 |
產(chǎn)品期限 |
到期年化收益率（%） |
贖回本金 |
實際收益 |
|
浦發(fā)銀行 |
利多多公司穩(wěn)利21JG6361期（3個月網(wǎng)點專屬B款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 |
8,000 |
2021/9/10 |
2021/12/10 |
三個月 |
3.21% |
8,000 |
65.00 |
二、本次現(xiàn)金管理情況
（一）現(xiàn)金管理目的
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，能有效提高募集資金的使用效率，增加公司的投資收益，有利于為公司股東獲取更多的投資回報。
（二）資金來源
1、本次現(xiàn)金管理的資金來源于閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元人民幣，共計400萬張，期限6年。募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅發(fā)行費用5,553,773.58元，實際募集資金凈額為人民幣394,446,226.42元。上述募集資金于2020年7月24日全部到位，已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會計師報字[2020]第ZA15226號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲。
3、募集資金的使用情況
本次募集資金將用于精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目、航天裝備制造基地一期建設(shè)項目及補充流動資金。截至2021年6月30日，募集資金實際使用情況如下：
單位：萬元
|
項目名稱 |
是否發(fā)生變更 |
擬投入募集資金金額 |
實際投入募集資金金額 |
|
精密數(shù)控激光切割裝備擴產(chǎn)項目 |
否 |
9,000.00 |
117.49 |
|
航天裝備制造基地一期建設(shè)項目 |
否 |
19,000.00 |
8,915.51 |
|
補充流動資金項目 |
否 |
12,000.00 |
11,634.57 |
|
合計 |
40,000.00 |
20,667.57 |
|
（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
|
受托方 |
產(chǎn)品類型 |
產(chǎn)品名稱 |
金額 （萬元） |
預(yù)計年化收益率 |
預(yù)計收益金額（萬元） |
產(chǎn)品期限 |
收益類型 |
結(jié)構(gòu)化安排 |
是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
|
浦發(fā)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
利多多公司穩(wěn)利21JG6571期（3個月網(wǎng)點專屬B款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 |
9000.00 |
1.40%-3.35% |
31.50-75.38 |
三個月 |
保本浮動收益型 |
無 |
否 |
（四）現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
1、公司制訂了《理財和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格控制相關(guān)風(fēng)險。
2、公司嚴(yán)格遵循安全性、流動性、收益性的原則，使用閑置募集資金，以不影響公司正常經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為前提條件，投資于風(fēng)險可控的保本類產(chǎn)品。
3、明確相關(guān)組織機構(gòu)的管理職責(zé)，確立審批機制。公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取保全措施，控制投資風(fēng)險。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)的審計機構(gòu)進(jìn)行審計。
5、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，在定期報告中披露報告期內(nèi)購買理財產(chǎn)品的具體情況及相應(yīng)的收益情況。
三、本次現(xiàn)金管理的具體情況
（一）合同的主要條款
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產(chǎn)品名稱 |
利多多公司穩(wěn)利21JG6571期（3個月網(wǎng)點專屬B款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 |
|
產(chǎn)品代碼 |
1201216571 |
|
購買金額 |
9000.00萬元 |
|
資金來源 |
閑置募集資金 |
|
產(chǎn)品類型 |
保本浮動收益型產(chǎn)品 |
|
產(chǎn)品期限 |
3個月整 |
|
產(chǎn)品起始日 |
2021年12月15日 |
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產(chǎn)品到期日 |
2022年3月15日 |
|
預(yù)期年化收益率 |
1.40%-3.35% |
（二）投資范圍
結(jié)構(gòu)性存款按照存款管理，按照監(jiān)管規(guī)定納入存款準(zhǔn)備金和存款保險保費的繳納范圍，產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分與匯率、利率、貴金屬、大宗商品、指數(shù)等標(biāo)的掛鉤。
（三）其他說明
公司本次使用9,000萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限為3個月整，投資產(chǎn)品為安全性高、流動性好、具有保本約定的結(jié)構(gòu)性存款。本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項目的正常實施。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用。
（四）風(fēng)險控制分析
公司本次進(jìn)行的現(xiàn)金管理事項，未超過第四屆董事會第九次會議及第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過的額度范圍。公司將對投資的產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決定，控制風(fēng)險，選擇安全性高、流動性好，低風(fēng)險的理財產(chǎn)品進(jìn)行投資，保證資金安全。
四、委托理財受托方情況
本次委托理財?shù)氖芡蟹狡职l(fā)銀行為上海證券交易所上市金融機構(gòu)，股票代碼為600000。受托方與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
五、對公司的影響
（一）公司主要財務(wù)指標(biāo)情況
幣種：人民幣 單位：元
|
財務(wù)指標(biāo) |
2020年度（經(jīng)審計） |
2021年1-9月（未經(jīng)審計） |
|
資產(chǎn)總額 |
2,329,708,630.52 |
2,372,363,324.27 |
|
負(fù)債總額 |
1,002,114,440.04 |
1,018,814,234.77 |
|
歸屬上市公司股東的凈資產(chǎn) |
1,321,719,084.72 |
1,348,125,933.17 |
|
歸屬上市公司股東的凈利潤 |
121,507,482.21 |
89,838,955.23 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
165,393,184.77 |
-80,928,389.96 |
（二）對公司的影響
在保證公司日常經(jīng)營資金需求的情況下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整體盈利水平，為股東獲取更多的投資回報。公司擬使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項合法合規(guī)，已履行規(guī)定的審批程序，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
（三）會計處理方式
公司將根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及公司內(nèi)部財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會計處理，具體以年度審計結(jié)果為準(zhǔn)。
六、風(fēng)險提示
公司選擇經(jīng)國家批準(zhǔn)、依法設(shè)立的具有良好資質(zhì)、征信高的上市金融機構(gòu)作為受托方，購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控。但并不排除市場波動、宏觀金融政策變化等系統(tǒng)性風(fēng)險。
七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見
2021年10月8日，公司召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)發(fā)表了明確同意意見。
八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r
金額：萬元
|
序號 |
理財產(chǎn)品類型 |
實際投入金額 |
實際收回本金 |
實際收益 |
尚未收回 本金金額 |
|
1 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
9,000.00 |
48.67 |
0.00 |
|
2 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
4,000.00 |
20.18 |
0.00 |
|
3 |
大額存單 |
7,000.00 |
7,000.00 |
52.50 |
0.00 |
|
4 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
9,000.00 |
60.85 |
0.00 |
|
5 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
21.54 |
0.00 |
|
6 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
9,000.00 |
78.53 |
0.00 |
|
7 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
8 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
9,000.00 |
67.86 |
0.00 |
|
9 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
3,000.00 |
24.20 |
0.00 |
|
10 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
8,000.00 |
8,000.00 |
65.00 |
0.00 |
|
11 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
未到期 |
/ |
9,000.00 |
|
12 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
未到期 |
/ |
9,000.00 |
|
合計 |
82,000.00 |
64,000.00 |
463.53 |
18,000.00 |
|
|
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 |
20,000.00 |
||||
|
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%） |
15.13 |
||||
|
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤（%） |
3.81 |
||||
|
目前已使用閑置募集資金的理財額度 |
18,000.00 |
||||
|
尚未使用的閑置募集資金理財額度 |
2,000.00 |
||||
|
閑置募集資金總理財額度 |
20,000.00 |
||||
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年12月15日
