證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2022-021
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告[2022]15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項(xiàng)報(bào)告：
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2018〕1900號”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的核準(zhǔn)，本公司向深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司等兩家特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票609.0289萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣23.48元，募集配套資金總額為人民幣14,300萬元，扣除財(cái)務(wù)顧問費(fèi)人民幣100萬元，實(shí)際匯入本公司募集資金專戶金額為人民幣14,200萬元。上述配套募集資金于2019年4月19日全部到位，將該募集資金存入于中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市青浦支行開設(shè)的募集資金存儲專戶，已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會師報(bào)字[2019]第ZA12365號《驗(yàn)資報(bào)告》。
公司于2020年12月28日召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議、于2021年1月15日召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會，根據(jù)審議通過的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司擬將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。
公司根據(jù)重組計(jì)劃及監(jiān)管要求合理使用資金，截止2021年12月31日，本公司使用募集配套資金情況如下：
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項(xiàng) 目 |
金額（人民幣元） |
|---|---|
|
收到募集資金總額 |
141,999,985.72 |
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減：置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 |
108,733,052.83 |
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支付重組交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用 |
1,415,336.39 |
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補(bǔ)充永久性流動資金 |
26,934,063.29 |
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募投項(xiàng)目使用資金 |
5,447,760.00 |
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支付手續(xù)費(fèi) |
777.90 |
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支出小計(jì) |
142,530,990.41 |
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加：利息收入 |
559,041.46 |
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截至2021年12月31日募集資金余額 |
28,036.77 |
注：截至2021年12月31日募集資金余額為利息收入，非公開發(fā)行股票募集配套資金已使用完畢。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]983號”文《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，同意本公司向社會公開發(fā)行面值總額為400,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金人民幣400,000,000.00元，實(shí)際募集資金人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅承銷費(fèi)人民幣4,528,301.89元，實(shí)際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購資金人民幣395,471,698.11元。該款項(xiàng)已于2020年7月24日由中信建投證券股份有限公司匯入本公司如下銀行賬戶，業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會師報(bào)字[2020]第ZA15226號《驗(yàn)資報(bào)告》。
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序號 |
開戶銀行 |
銀行賬號 |
金額 |
|---|---|---|---|
|
1 |
中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行 |
31050183360009268268 |
190,000,000.00 |
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2 |
寧波銀行上海松江支行營業(yè)部 |
70040122000433645 |
115,471,698.11 |
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3 |
中國民生銀行上海分行營業(yè)部 |
632220125 |
90,000,000.00 |
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合計(jì) |
|
395,471,698.11 |
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截止2021年12月31日，本公司使用募集資金情況如下：
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項(xiàng) 目 |
金額（人民幣元） |
|---|---|
|
收到募集資金 |
395,471,698.11 |
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減：置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 |
44,163,000.00 |
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募投項(xiàng)目使用資金 |
144,589,185.49 |
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購買理財(cái)產(chǎn)品 |
180,000,000.00 |
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支付手續(xù)費(fèi) |
2,120.79 |
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支出小計(jì) |
368,754,306.28 |
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加：利息收入 |
8,461,572.54 |
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截至2021年12月31日募集資金余額 |
35,178,964.37 |
二、 募集資金管理情況
為規(guī)范本公司募集資金的使用與管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均做出具體明確的規(guī)定。
本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了募集資金存儲專戶。募集配套資金到位后，本公司和廣發(fā)證券股份有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
根據(jù)本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過的《關(guān)于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司子公司北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年7月23日，航天華宇按本公司董事會決議完成了對河北誠航機(jī)械制造有限公司2,800萬元增資款的劃付，并將上述募集資金存儲專戶內(nèi)的結(jié)余利息 1,861.67 元全部劃至基本戶，航天華宇對該賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司及航天華宇與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
根據(jù)本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過的《關(guān)于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》，2019年7月6日，本公司全資孫公司河北誠航機(jī)械制造有限公司（以下簡稱“河北誠航”）在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行開設(shè)募集資金存儲專戶，并與本公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，河北誠航在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
根據(jù)本公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議及2019年第三次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。2019年7月9日，公司已將在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行的賬號為31050183360000004833的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金，并對該募集資金專項(xiàng)賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
根據(jù)本公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議及2021年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。2021年4月22日，公司已將在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行的賬號為25010078801400000742的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)22,997,800.00元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金。截止2021年12月31日，非公開發(fā)行股票募集配套資金已使用完畢，該募集資金專戶余額為利息收入。
截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：
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開戶人 |
開戶銀行名稱 |
銀行賬號 |
期末金額 （人民幣元） |
|---|---|---|---|
|
河北誠航機(jī)械制造有限公司 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司石家莊分行 |
25010078801400000742 |
28,036.77 |
本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定開設(shè)了募集資金存儲專戶。募集資金到位后，本公司和中信建投證券股份有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行、寧波銀行股份有限公司上海松江支行和中國民生銀行股份有限公司上海分行分別簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。該監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
根據(jù)本公司第三屆董事會第二十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過的《關(guān)于開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，2020年10月，本公司與本公司子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司在中國民生銀行股份有限公司上海分行分別開設(shè)募集資金存儲專戶，并與中國民生銀行股份有限公司上海分行、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。翌日，本公司與本公司子公司南昌誠航工業(yè)有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（現(xiàn)已更名為中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行）分別開設(shè)募集資金存儲專戶，并與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行（現(xiàn)已更名為中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行）、中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
根據(jù)本公司2021年8月25日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。公司將原開設(shè)在中國民生銀行股份有限公司上海分行的兩個(gè)募集資金專戶中募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至公司在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行開設(shè)的新的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司及保薦機(jī)構(gòu)與原募集資金專戶開戶行民生銀行簽訂終止協(xié)議，并與保薦機(jī)構(gòu)及浦發(fā)銀行共同簽署新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，原民生銀行的募集資金專項(xiàng)賬戶在剩余資金轉(zhuǎn)移至新專戶后，于2021年11月24日注銷。
根據(jù)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本公司在寧波銀行松江支行賬戶的募集資金已按計(jì)劃使用完畢，并于2021年11月25日注銷，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。
截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：
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開戶人 |
開戶銀行名稱 |
銀行賬號 |
期末金額 （人民幣元） |
|---|---|---|---|
|
滬工智能科技（蘇州）有限公司 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青浦支行 |
98190078801100001941 |
1,786,592.26 |
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上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司 |
中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行 |
31050183360009268268 |
3,431,392.34 |
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南昌誠航工業(yè)有限公司 |
中國建設(shè)銀行上海長三角一體化示范區(qū)支行 |
31050183360000006570 |
29,960,979.77 |
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合計(jì) |
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35,178,964.37 |
三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況
本年內(nèi)，本公司募集資金實(shí)際使用情況如下：
本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣162.25萬元，截止2021年12月31日，本公司累計(jì)使用募集資金11,659.62萬元。具體情況詳見附表1《非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況對照表》。
為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2019年6月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為10,873.31萬元。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并已于2019年6月16日出具信會師報(bào)字[2019]第ZA14926號《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2019年6月10日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2021年12月31日，本公司使用募集資金實(shí)際置換10,873.31萬元預(yù)先投入的自籌資金。
本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。
本公司不存在對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。
本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
本公司于2019年6月10日召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，于2019年6月26日召開了2019年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金。
本公司于2020年12月28日召開了第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議、于 2021年1月15日召開的2021年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。2021年4月22日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)22,997,800.00元?jiǎng)澲凉疽话阗Y金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金，剩余1,622,500.00元用于支付尚未支付的尾款，截止2021年12月31日該項(xiàng)目尾款已支付完畢。
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
募集資金中用于支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，系費(fèi)用性質(zhì)支出，無法單獨(dú)核算效益；而用于標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)投入的募集資金，因該項(xiàng)目系產(chǎn)品檢測試驗(yàn)室，建設(shè)完成后用于標(biāo)的資產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的檢測，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，為成本費(fèi)用中心，不單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。
本報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)際使用募集資金人民幣7,175.65萬元，截止2021年12月31日，本公司累計(jì)使用募集資金18,875.21萬元。具體情況詳見附表2《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》。
為保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施，本公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募投項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)先投入。截止2020年9月30日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為4,416.30萬元。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本公司本次募投項(xiàng)目預(yù)先投入的自籌資金情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并已于2020年10月9日出具信會師報(bào)字[2020]第ZA15723號《關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。本公司于2019年10月19日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金4,416.30萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2021年12月31日，本公司使用募集資金實(shí)際置換4,416.30萬元預(yù)先投入的自籌資金。
本公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況如下：
（單位：人民幣萬元）
|
簽約方 |
產(chǎn)品名稱 |
金額 |
起息日 |
到期日 |
年化收益率 |
實(shí)際收回本金金額 |
實(shí)際獲得收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
民生銀行 |
大額存單 |
7,000.00 |
2020-12-20 |
2021-3-20 |
3.00% |
7,000.00 |
52.50 |
|
建設(shè)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
2020-12-30 |
2021-3-30 |
1.54%-3.20% |
9,000.00 |
60.85 |
|
建設(shè)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
2021-4-2 |
2021-7-2 |
1.54%-3.50% |
9,000.00 |
78.53 |
|
建設(shè)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
2021-7-6 |
2021-9-30 |
1.60%-3.20% |
9,000.00 |
67.85 |
|
浦發(fā)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
8,000.00 |
2021-9-10 |
2021-12-10 |
3.21% |
8,000.00 |
65.00 |
|
建設(shè)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
2021-2-2 |
2021-5-2 |
1.54%-3.5% |
3,000.00 |
21.54 |
|
建設(shè)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
2021-5-10 |
2021-8-10 |
1.54%-3.2% |
3,000.00 |
24.20 |
|
建設(shè)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
3,000.00 |
2021-8-17 |
2021-11-17 |
1.60%-3.2% |
3,000.00 |
24.20 |
|
建設(shè)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
2021-10-8 |
2022-3-30 |
1.60%-3.20% |
尚未到期 |
尚未到期 |
|
浦發(fā)銀行 |
結(jié)構(gòu)性存款 |
9,000.00 |
2021-12-15 |
2022-3-15 |
1.40%-3.35% |
尚未到期 |
尚未到期 |
本公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。
本公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
本公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。
本公司不存在募集資金使用的其他情況。
補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目不單獨(dú)產(chǎn)生效益，只用于增加公司資金的流動性，因此無法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。
四、 變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
經(jīng)第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議、2019年第三次臨時(shí)股東大會審議，通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。鑒于公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的支付本次交易現(xiàn)金對價(jià)與支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，為提高募集資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金。
經(jīng)第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，通過了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》。鑒于公司航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，項(xiàng)目后續(xù)投入中包含檢測試驗(yàn)業(yè)務(wù)，考慮到募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益及相關(guān)業(yè)務(wù)的區(qū)位協(xié)同性，避免重復(fù)投資，公司擬將發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。2021年4月22日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)22,997,800.00元?jiǎng)澲凉疽话阗Y金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金。
報(bào)告期內(nèi)，本公司該募投項(xiàng)目未發(fā)生變更。
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。
六、 專項(xiàng)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出
本專項(xiàng)報(bào)告于2022年4月25日經(jīng)董事會批準(zhǔn)報(bào)出。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
2022年4月26日
附表：
1、《非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況對照表》
2、《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表》
附表1：
非公開發(fā)行股票募集配套資金使用情況對照表
編制單位：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司 2021年度 單位：人民幣萬元
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募集資金總額 |
14,300.00 |
本期投入募集資金總額 |
162.25 |
|
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額（注2、3） |
2,693.41 |
已累計(jì)投入募集資金總額 |
11,659.62 |
|
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額比例 |
18.84% |
|
|||||||||||
|
承諾投資項(xiàng)目 |
已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有） |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本期投入金額 |
截至期末累計(jì)投入金額(2) |
截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
|
|
支付交易現(xiàn)金對價(jià)（注1） |
不適用 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
0.00 |
100 |
是 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
|
支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用（注2） |
是 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
1,114.84 |
-385.16 |
100 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
|
標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)（注3） |
是 |
2,800.00 |
2,800.00 |
2,800.00 |
162.25
|
544.78
|
-2,255.22 |
19.45 |
終止（注3） |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
|
合計(jì) |
|
14,300.00 |
14,300.00 |
14,300.00 |
162.25 |
11,659.62 |
-2,640.38 |
81.54 |
|
|
|
|
|
|
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） |
無 |
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|
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
無 |
|
|||||||||||
|
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 |
本公司于2019年6月10日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金10,873.31萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2021年12月31日，本公司實(shí)際使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金為10,873.31萬元?！?nbsp; |
|
|||||||||||
|
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 |
無 |
||||||||||||
|
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 |
無 |
||||||||||||
|
用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 |
無 |
||||||||||||
|
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 |
支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用已完成支付，結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)為3,936,263.29元， 2019年7月9日，公司已將該資金全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金；標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)已終止，2021年4月21日，公司已將結(jié)余募集資金及利息等合計(jì)22,997,800.00元?jiǎng)澲凉疽话阗Y金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金。 |
||||||||||||
|
募集資金其他使用情況 |
無 |
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注1：本公司2018年11月26日以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱航天華宇）100%股權(quán)，該公司承諾2017年、2018年、2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的歸屬于航天華宇股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤分別不低于人民幣3,000萬元、4,100萬元、5,500萬元和6,700萬元。航天華宇實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致，航天華宇2017年度、2018年度、2019年度、以及2020年度扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤分別為3,100.02萬元、4,205.89萬元、5,849.05萬元及7,475.83萬元.。由于2020年不在業(yè)績承諾期已結(jié)束，本期不適用統(tǒng)計(jì)本年度實(shí)現(xiàn)的效益及判斷是否達(dá)到預(yù)期收益。
注2：本投資項(xiàng)目內(nèi)容為支付交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用，其不能形成有形的實(shí)物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)，并在2019年6月30日支付完畢；同時(shí)，根據(jù)于2019年6月份召開的董事會會議、監(jiān)事會會議及臨時(shí)股東大會的決議，決定將該部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。2019年7月9日，公司已將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金3,851,600元、利息84,663.29元，合計(jì)3,936,263.29元全部劃至公司一般資金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金，故項(xiàng)目已全部完成，累計(jì)投入進(jìn)度為100%。
注3：“標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)”根據(jù)公司2020年12月28日召開的第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，以及2021年1月15日召開的2021年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》予以終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。2021年4月22日，公司將該項(xiàng)目募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息共計(jì)22,997,800.00元?jiǎng)澲凉疽话阗Y金賬戶，永久補(bǔ)充本公司流動資金，剩余資金用于支付尚需支付的尾款。截至2021年12月31日已支付尾款1,622,500.00元，募集資金專戶余額28,036.77元為利息收入。
附表2：
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表
編制單位：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司 2021年度 單位：人民幣萬元
|
募集資金總額 |
40,000.00 |
本期投入募集資金總額 |
7,175.65 |
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額 |
0.00 |
已累計(jì)投入募集資金總額 |
18,875.21 |
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額比例 |
0.00% |
|||||||||||
|
承諾投資項(xiàng)目 |
已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有） |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后投資總額 |
截至期末承諾投入金額(1) |
本期投入金額 |
截至期末累計(jì)投入金額(2) |
截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) |
截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) |
項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實(shí)現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 |
項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
|
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 |
不適用 |
9,000.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
117.49 |
-8,882.51 |
1.31% |
2022年12月31日 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目 |
不適用 |
19,000.00 |
19,000.00 |
19,000.00 |
2,540.86 |
7,123.16 |
-11,876.84 |
37.49% |
2021年12月31日 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目 |
不適用 |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
4,634.79 |
11,634.56 |
-365.44 |
96.95% |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
否 |
|
合計(jì) |
|
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
7,175.65 |
18,875.21 |
-21,124.79 |
47.19% |
|
|
|
|
|
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） |
精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目本期無投入的原因：系政府建設(shè)許可審批滯后，導(dǎo)致在2021年項(xiàng)目未投入資金； 航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因：系項(xiàng)目設(shè)備的工藝技術(shù)水準(zhǔn)要求高，設(shè)備安裝調(diào)試周期、專業(yè)生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)周期均比較長所致。 |
|||||||||||
|
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
無 |
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|
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 |
本公司于2019年10月19日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金4,416.30萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。截至2021年12月31日，本公司使用募集資金實(shí)際置換4,416.30萬元預(yù)先投入的自籌資金。 |
|||||||||||
|
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況 |
無 |
|||||||||||
|
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 |
詳見三、（二）、4 |
|||||||||||
|
用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 |
無 |
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|
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 |
無 |
|||||||||||
|
募集資金其他使用情況 |
無 |
|||||||||||
